মোমেন্টাম সূচক: বর্ণনা, কনফিগারেশন এবং ব্যবহার, প্রয়োগের পদ্ধতি

2024 লেখক: Howard Calhoun | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2023-12-17 10:20

টেকনিক্যাল এনালাইসিসের অন্যতম প্রধান ধারণা হল প্রবণতা। অনেক কৌশল নির্ধারণ করা হয় যে বাজার কোথায় চলমান এবং এটি এই প্রক্রিয়ার শুরুতে বা শেষে কিনা। এই ধরনের তথ্য একজন ব্যবসায়ীর জন্য অত্যন্ত উপযোগী। ট্রেডিং এর তীব্রতা মূল্যায়ন করে প্রবণতা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা অনুমান করা যেতে পারে। একটি বাজার আন্দোলনের শক্তিকে প্রায়শই গতি বলে উল্লেখ করা হয় এবং এটি পরিমাপ করার জন্য ডিজাইন করা অনেক সূচক রয়েছে৷

একটি প্রবণতার শক্তি পরিমাপ করা

বাজারের গতিশীলতার সবচেয়ে সুপরিচিত সূচক হল MACD চলমান গড়, RSI আপেক্ষিক শক্তি সূচক এবং স্টোকাস্টিক সূচকের অভিসরণ এবং অপসারণ। শেষ দুটি হল অসিলেটর, যার অর্থ তাদের মানগুলি সীমিত মানের মধ্যে ওঠানামা করে (প্রায়শই 0 এবং 100 এর মধ্যে)।

এই নিবন্ধটি আরও একটি মোমেন্টাম অসিলেটর নিয়ে আলোচনা করে যা কেউ কেউ বলে যে এটির সুপরিচিত প্রতিপক্ষের মতোই কার্যকর। এটি হল মোমেন্টাম সূচক, এটি একটি বক্ররেখা যা 100 এ কেন্দ্ররেখার উভয় পাশে দোদুল্যমান। RSI এবংস্টোকাস্টিক, এটা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে কখন খেলোয়াড়রা অনেক বেশি কেনা বা বিক্রি করেছে। যে, প্রবণতা মূল্য চলন্ত রাখা যথেষ্ট গতিবেগ আছে কি. যখন একটি পতনশীল বাজার oversold হয়, একটি রিবাউন্ড সম্ভবত. যখন একটি ক্রমবর্ধমান বাজার অতিরিক্ত কেনা হয়, তখন তা পড়ে যেতে পারে৷

গণনার সূত্র

মোমেন্টাম হল একটি স্ট্যান্ডার্ড সূচক যা ডিফল্টভাবে অনেক ট্রেডিং সিস্টেমে পাওয়া যায়।

এটি গণনা করা বেশ সহজ: প্রতিটি মূল্যের সাথে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্ববর্তী সময়ের মূল্যের সাথে তুলনা করা হয়। প্রথম ধাপ হল গণনার ক্ষেত্রে N ব্যবহার করার সময়কালের সংখ্যা নির্বাচন করা। উদাহরণস্বরূপ, MT4 সিস্টেমে, ডিফল্ট N=14, তবে আপনি অন্য যেকোন নম্বর সেট করতে পারেন যা ব্যবসায়ী ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন।

এইভাবে, বর্তমান সমাপনী মূল্য এবং পূর্বের N সময়কাল তুলনা করা হয়। মোমেন্টাম সূচকের সূত্রটি নিম্নরূপ: মোমেন্টাম=(মূল্য / মূল্য N সময়ের আগে) x 100.

সুসংবাদটি হল যে সমস্ত গণনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা হয় এবং তাত্ক্ষণিকভাবে প্রধানটির নীচে একটি অতিরিক্ত চার্টে প্রদর্শিত হয়৷

বর্ণনা

মোমেন্টাম সূচকটি একটি গ্রাফ হিসাবে প্রদর্শিত হয়, যার শিখর এবং ট্রফগুলি হারের গতিশীলতার মূল পরিবর্তনগুলিকে প্রতিফলিত করে। এই ক্ষেত্রে, কেন্দ্র লাইন প্রদর্শিত নাও হতে পারে। চার্ট যত বেশি 100-এর উপরে উঠবে, দাম তত দ্রুত উপরে উঠবে। সে যত নিচে যাবে, তত দ্রুত সে পড়ে যাবে।

মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর এর মধ্যে একটিট্রেডারদের কাছে বেশ কিছু ট্রেন্ড অসিলেটর উপলব্ধ। স্ট্যান্ডার্ড আরএসআই এবং স্টোকাস্টিক ছাড়াও, অতিরিক্ত সূচক রয়েছে (উদাহরণস্বরূপ, এসএমআই স্টোকাস্টিক মোমেন্টাম সূচক), তবে সেগুলি শুধুমাত্র একটি পৃথক ইনস্টলেশন এবং কনফিগারেশনের পরে অনেক সিস্টেমে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ট্রেডিং কৌশলে "মোমেন্টাম" নির্দেশক

ব্যবসায়ীরা সরাসরি মোমেন্টাম অসিলেটর ব্যবহার করতে পারেন বা নিশ্চিতকরণ টুল হিসেবে।

সরলতম সংকেত হল কেন্দ্র লাইনের ক্রসিং। একই সময়ে, মূল্য 100-এর উপরে উঠলে আপনার কেনা উচিত এবং যখন সূচকটি উপরে থেকে নীচে 100 চিহ্ন অতিক্রম করে তখন বিক্রি করা উচিত। যাইহোক, এটি একটি আদিম পদ্ধতি এবং অত্যন্ত যত্ন সহকারে ব্যবহার করা উচিত। এই ধরনের সংকেত প্রায়ই দেরিতে হয় এবং আসে যখন দামের বেশির ভাগ উপরে বা নিচে ইতিমধ্যেই কভার হয়ে যায়।

মুভিং এভারেজের উপর ভর করে নির্দেশকের কর্মক্ষমতা উন্নত করা যেতে পারে।

কিভাবে মুভিং এভারেজ যোগ করবেন?

কিছু ব্যবসায়ী মোমেন্টাম কার্ভকে একটি সাধারণ SMA মুভিং এভারেজের সাথে তুলনা করতে চান।

MT4 নেভিগেটরে ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর নির্বাচনে মুভিং এভারেজ ক্লিক করে এবং এটিকে মোমেন্টাম চার্টে টেনে নিয়ে এটি করা যেতে পারে। স্ট্যান্ডার্ড ডায়ালগ বক্স আসবে। "প্যারামিটার" বিভাগের "প্রয়োগ করুন" ড্রপ-ডাউন মেনুতে, "প্রথম সূচক ডেটা" আইটেমটি নির্বাচন করুন৷ আপনি চলমান গড়ের যেকোনো সময় বেছে নিতে পারেন, তবে স্বাভাবিক মান হল 10, 14 বা 21। মোমেন্টাম সূচক সেট আপ করা এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। এই ক্ষেত্রে, গতিশীল গড় রেখাটি মোমেন্টাম অসিলেটরের উপর চাপানো উচিত যাতে সক্ষম হতে পারেতারা অতিক্রম করার সময় যে সংকেত হয় তা ব্যবহার করুন।

ট্রেডিং কৌশল হল যখন নির্দেশক রেখা নিচ থেকে মুভিং এভারেজ অতিক্রম করে তখন কেনা এবং মুভমেন্ট বিপরীত হলে বিক্রি করা। এটি সিগন্যালের আগমনের সময়কে কিছুটা উন্নত করতে হবে, তবে একই সময়ে ব্যবসায়ীরা প্রচুর মিথ্যা সংকেত পান। তাদের নির্মূল করার জন্য, শুধুমাত্র বাজার আন্দোলনের দিক থেকে লেনদেন বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। আরএসআই সূচকের অতিরিক্ত কেনা বা বেশি বিক্রি হওয়া শর্তে পৌঁছানোর পরেই সংকেতগুলিকে বিবেচনায় নেওয়াও সম্ভব৷

যাচাইকরণ টুল

মোমেন্টাম একটি সত্যিকারের দরকারী ফাংশন সম্পাদন করতে শুরু করে যখন একটি একক প্রাথমিক সূচকের সংকেত নিশ্চিত করার উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। একটি প্রবণতার শক্তি পরিমাপ করার উপায় হিসাবে দাম এবং ভরবেগের মধ্যে একটি পার্থক্য সন্ধান করা সর্বোত্তম পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি। মোমেন্টাম ডাইভারজেন্স প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে একটি সহজ কিন্তু শক্তিশালী ধারণা।

এইভাবে, কেনা বা বিক্রির সংকেত একটি পূর্ব-নির্বাচিত প্রধান সূচক থেকে আসবে। তারপরে মূল্য-মোমেন্টাম ডাইভারজেন্স বুলিশ বা বিয়ারিশ কিনা তা পরীক্ষা করা উচিত।

ট্রেন্ড সনাক্তকরণ

একটি বুলিশ ডিভারজেন্স ইঙ্গিত দেয় যে বাজারে বেশি বিক্রি হয়েছে। দাম নতুন নিম্নে নেমে আসে, কিন্তু মোমেন্টাম সূচক (বা অন্য অসিলেটর) নতুন নিম্নমুখী হয় না।

বেয়ারিশ ডাইভারজেন্স ইঙ্গিত দেয় যে বাজার অতিরিক্ত কেনা হয়েছে। দাম নতুন উচ্চতায় বাড়ে কিন্তু গতি নতুন মাত্রায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়৷

এই দ্বিধাবিভক্তি দেয়ট্রেডার শুধুমাত্র দুর্বল গতির প্রাথমিক ইঙ্গিত দেয়, যা একটি সংশোধন বা প্রবণতার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে নিয়ে যেতে পারে। বাজারের শীর্ষে বিচ্যুতি ঘটে, যখন দাম খুব বেশি চলে যায় এবং বসন্তের মতো, বাস্তব স্তরে ফিরে আসা উচিত৷

এইভাবে, মূল সূচকটি কেনার জন্য সংকেত অনুসরণ করাই যথেষ্ট, যদি এটি ভরবেগ থেকে একটি বুলিশ বিচ্যুতি দ্বারা নিশ্চিত হয়। একইভাবে, বিক্রয় সংকেতগুলি যদি একটি বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স দ্বারা নিশ্চিত হয় তবে তা পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

ডাইভারজেন্স বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কাজ করে, কিন্তু শক্তিশালী প্রবণতার সময় এটি অনেক মিথ্যা সংকেত দিতে পারে। এছাড়াও, শুধুমাত্র এই টুল ব্যবহার করবেন না. দীর্ঘ সময় ধরে কী ঘটে তা বোঝা প্রায়শই অসম্ভাব্য ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে ফিল্টার করতে সহায়তা করে। সমর্থন এবং প্রতিরোধের মাত্রা খুঁজে বের করা এবং পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করা একটি লাভজনক বাণিজ্যের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিতে পারে।

জিগজ্যাগ প্যাটার্নে ভিন্নতার গতি

এই ক্ষেত্রে মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর কীভাবে ব্যবহার করবেন? মডেলটি এলিয়ট তরঙ্গ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি তিনটি তরঙ্গ নিয়ে গঠিত: প্রাথমিক A, পুলব্যাক B, আগেরটির 100% এর কম দামে পুনরুদ্ধার করে এবং ধারাবাহিকতা C, যা প্রাথমিক দিকে চলে এবং এর বাইরে চলে যায়।

একটি ট্রেডিং কৌশল তৈরি করতে, আপনাকে বাজারের সাধারণ প্রবণতা নির্ধারণ করতে হবে, একটি জিগজ্যাগ-সদৃশ সংশোধন খুঁজে বের করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে মডেলটি ভিন্ন হয়। যদি মোমেন্টাম সূচক এবং মূল্যের মধ্যে একটি ভিন্নতা নিশ্চিত করা হয়, তাহলে প্রকৃত প্রবেশ সংকেত প্রবণতা লাইনের বিরতিতে ঘটবে যা থেকে প্রসারিত হয়তরঙ্গ A এর শুরু থেকে তরঙ্গ C এর শুরুতে। এই ক্ষেত্রে, স্টপ অর্ডারটি AC লাইনের ব্রেকআউটের আগে তৈরি করা শেষ সুইংয়ের বাইরে রাখতে হবে। তরঙ্গ A-এর শুরুতে অবস্থানের সমাপ্তি বিন্দু হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

পালস কম্প্রেশন সূচক

এটি প্রায়শই বিভিন্ন সূচককে একত্রিত করা দরকারী যাতে তাদের বিভিন্ন দিক একে অপরের পরিপূরক হয়। এর একটি উদাহরণ হল মোমেন্টাম সূচক এবং অস্থিরতা পরিমাপের সমন্বয় যা মোমেন্টাম স্কুইজ সূচক গঠন করে।

বলিঙ্গার ব্যান্ড একটি করিডোর গঠন করে যা উচ্চ অস্থিরতার সময়ে প্রশস্ত হয় এবং কম অস্থিরতার সময়ে সংকীর্ণ হয়। একটি ব্যান্ড স্কুইজ ঘটে যখন উদ্বায়ীতা ঐতিহাসিকভাবে নিম্ন স্তরে সঙ্কুচিত হয়। তত্ত্ব হল যে উল্লেখযোগ্য কিছু এই ধরনের সময়কাল অনুসরণ করবে৷

তবে, বলিঙ্গার ব্যান্ডের নির্দেশক ব্রেকআউটের দিক নির্দেশ করে না। একটি মোমেন্টাম স্কুইজ কৌশলে, বাজার কোন দিকে যাচ্ছে তার পরিমাপ হিসাবে মোমেন্টাম ব্যবহার করা হয়৷

শেষে

সামগ্রিকভাবে, মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর হল একটি টুল যা বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযোগী হবে। এটি স্টক মার্কেট বিশ্লেষণের জন্য এবং ফরেক্সে একটি মোমেন্টাম সূচক হিসাবে উভয়ই ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি তিনটি ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে: 100 ক্রসওভার, মুভিং এভারেজ ক্রসওভার এবং ডাইভারজেন্স।

অসিলেটরের বহুমুখীতার অর্থ হল ট্রেডিং সিস্টেমগুলি সহজেই তৈরি করা যেতে পারে যা স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করে। একটি সাধারণ নিয়ম হিসাবে, একটি ভরবেগ নির্দেশকের জন্য, সময়কাল যত কম ব্যবহৃত হয়, তত বেশিআরো সংবেদনশীল। যাইহোক, এটি আরও মিথ্যা সংকেত তৈরি করে৷

অবশ্যই, এই সূচকটি প্রবণতার শক্তি পরিমাপ করার একমাত্র উপায় নয়। আরো অনেক আন্দোলন নির্দেশক আছে।