CCI সূচক: এটি কী এবং কীভাবে এটি ব্যবহার করবেন? ফরেক্স মার্কেটে ট্রেড করার সময় CCI এবং MACD সূচকের সমন্বয়

2024 লেখক: Howard Calhoun | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2023-12-17 10:20

CTI, বা কমোডিটি চ্যানেল ইনডেক্স, ডোনাল্ড ল্যাম্বার্ট দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল, একজন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষক যিনি মূলত 1980 সালে কমোডিটিজ (এখন ফিউচার) এ এটি সম্পর্কে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। এর নাম থাকা সত্ত্বেও, CCI যেকোনো বাজারে ব্যবহার করা যেতে পারে। এবং শুধু পণ্যের জন্য নয়। সূচকটি মূলত দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা পরিবর্তন শনাক্ত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল কিন্তু সময় ফ্রেমে ব্যবহারের জন্য ব্যবসায়ীদের দ্বারা অভিযোজিত হয়েছে। এই টুল ব্যবহার করে দুটি কৌশল তৈরি করা হয়েছে। বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায়ী উভয়ই সফলভাবে এগুলি ব্যবহার করতে পারেন৷

CCI- নির্দেশক একটি নির্দিষ্ট সময়ের গড় মূল্যের সাথে বর্তমান মূল্যের তুলনা করে। সূচকটি শূন্যের উপরে বা নীচে ওঠানামা করে, একটি ইতিবাচক বা নেতিবাচক স্কেলে পরিণত হয়। তখন মান বেশিপ্রায় 75% হবে -100 এবং +100 এর মধ্যে। তাদের মধ্যে প্রায় 25% এই সীমার বাইরে পড়বে, যা দামের আন্দোলনে একটি বড় পতন বা বৃদ্ধি নির্দেশ করে৷

CCI সূচক: বর্ণনা এবং সারাংশ

অধিকাংশ অসিলেটরের মতো, সিসিআই সূচকটি অতিরিক্ত কেনা এবং বেশি বিক্রি হওয়া স্তরগুলি সনাক্ত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। এটি মূল্য এবং চলমান গড় (MA) এর মধ্যে সম্পর্ক পরিমাপ করে এটি করে। অথবা, আরো নির্দিষ্ট হতে, এটি এই গড় থেকে স্বাভাবিক বিচ্যুতি দেখায়। সুতরাং, আইটিসি হল একটি ক্লাসিক অসিলেটর যা MACD নির্দেশকের পরিপূরক। এই ধরনের চার্ট ব্যবহার করার সেরা উপায় কি?

CCI গণনা করার জন্য একটি পূর্বশর্ত হল সময়ের ব্যবধানের সংজ্ঞা, যা ITC-এর নির্ভুলতা উন্নত করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। যেহেতু এটি চলমান গড় ব্যবহার করে চক্রের ভবিষ্যদ্বাণী করার চেষ্টা করছে, চলমান গড় যোগফল (দিনের সংখ্যার গড়) সময়কালের সাথে যত বেশি ফিট করা হবে, নির্দেশক তত বেশি নির্ভুল হবে। এই নিয়মটি বেশিরভাগ অসিলেটরের জন্য কাজ করে যেমন MACD সূচক। কিভাবে ট্রেডিং এর সূচক ব্যবহার করতে হয়, আপনি মৌলিক "ফরেক্স" কৌশলগুলি অধ্যয়ন করার সময় শিখতে পারেন।

কিভাবে অসিলেটর টিউন করা উচিত?

সুতরাং বেশিরভাগ ব্যবসায়ীরা সিসিআই গণনা করার জন্য ডিফল্ট টাইম ফ্রেম হিসাবে 20 ব্যবহার করলে, আরও সঠিক সময় ফ্রেম মিথ্যা সংকেতগুলির উপস্থিতি হ্রাস করে৷

আরো প্রায়ই চার্টCCI গণনা করার সময় মোট 30 পিরিয়ড ব্যবহার করে। যেহেতু গ্রাফটি মাসিক তথ্য প্রদর্শন করে, প্রতিটি নতুন গণনা গত ত্রিশ মাসের ডেটার উপর ভিত্তি করে করা হয়। PKI 20 এবং 40 পিরিয়ডও খুব সাধারণ। ব্যবধানটি মূল্য চার্টের সেই পরামিতিগুলিকে বোঝায় যেগুলি সূচকটি তার গণনায় অগত্যা অন্তর্ভুক্ত করবে। মান বারগুলি 60 সেকেন্ড, পাঁচ মিনিট, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক প্রদর্শনের জন্য কনফিগার করা যেতে পারে। অথবা চার্টে উপলব্ধ সীমার মধ্যে যেকোনো সময়।

CCI সূচক: এটি কীভাবে ব্যবহার করবেন?

নির্বাচিত সময়কাল যত বেশি হবে (গণনায় যত বেশি বার), তত কম সময়ে সূচকটি -100 বা +100-এর বাইরে যাবে। স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ীরা একটি সংক্ষিপ্ত ব্যবধান পছন্দ করে (গণনায় কম দামের স্কেল)। এটি আরও সংকেত প্রদান করবে, যখন দীর্ঘমেয়াদী বাজার অংশগ্রহণকারীরা এবং বিনিয়োগকারীরা একটি দীর্ঘ সময় পছন্দ করে (যেমন 30 বা 40)। দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য একটি দৈনিক বা সাপ্তাহিক চার্ট ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। একই সময়ে, স্বল্প-মেয়াদী বাণিজ্য এক ঘন্টা বা এমনকি এক মিনিটের চার্টে নির্দেশক ব্যবহার করতে পারে।

ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের বিশেষ সফ্টওয়্যার বা চার্টিং ব্যবহার করে সূচকের গণনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয়। আপনাকে যা করতে হবে তা হল আপনি কতগুলি পিরিয়ড ব্যবহার করতে চান তা লিখুন এবং আপনার চার্টের জন্য সময়সীমা নির্বাচন করুন৷ উদাহরণস্বরূপ, 4-ঘন্টা, দৈনিক, সাপ্তাহিক, ইত্যাদি। ট্রেডারের জন্য প্রধান ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম এবং টুল সহThinkorswim এবং MetaTrader CCI সূচকের জন্য চমৎকার কর্মক্ষমতা প্রদান করে। যখন এটি +100-এর উপরে হয়, তখন দাম গড়ের উপরে সেট করা হয়। যখন সূচকটি -100-এর নিচে থাকে, তখন মূল সূচকের তুলনায় খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কম হয়।

মৌলিক কৌশল

মৌলিক কৌশল TIC ক্রমাগত CCI সূচক নিরীক্ষণ করে। সেটআপটি +100 এর উপরে একটি সরানো এবং ক্রয় সংকেত তৈরি করা উচিত। এবং বিক্রয় সক্রিয় করার জন্য -100 এর নিচে যাওয়ার চেষ্টা করুন। বিনিয়োগকারীরা প্রস্থান করার সময় ক্রয়ের সংকেত পেতে পারে। এবং তারপর পুনরায় বিনিয়োগ যখন এই সংকেত পুনরাবৃত্তি. আইটিসিও বেশ কিছু সময়ের মধ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী চার্টটি প্রভাবশালী প্রবণতা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যবহৃত হয়, যখন স্বল্প-মেয়াদী চার্টটি এই প্রবণতার পুলব্যাক এবং এন্ট্রি পয়েন্ট স্থাপন করতে ব্যবহৃত হয়। এই কৌশলটি আরও সক্রিয় ব্যবসায়ীদের ট্রেড করতে উত্সাহিত করে। এমনকি এটি দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী উভয় দিনের বিক্রির জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে৷

বাজারের গতিবিধির অনুপাত

মৌলিক কৌশলের অনুরূপ, যখন আপনার দীর্ঘমেয়াদী চার্টে CCI +100-এর উপরে চলে যায় এবং প্রবণতা বেড়ে যায়, তখন আপনাকে একটি স্বল্প-মেয়াদী বিক্রয় সংকেত খুঁজতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী CCI সূচক -100-এর নিচে নেমে যাওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত প্রবণতা বিবেচনা করা হয়। দৈনিক চার্টটিকে স্বল্পমেয়াদী হিসাবে ব্যবহার করার সময়, CCI -100-এর নিচে নেমে গেলে ট্রেড করা সম্ভব। এবং তারপর বিক্রি করুন যখন সূচক এই চিহ্ন অতিক্রম করে। ফরেক্স ট্রেড করতে হবেসফল হয়েছে, CCI +100-এর উপরে উঠার সাথে সাথে প্রস্থান করুন। তারপর ফিরে আসা যখন যে সূচক ড্রপ. বিকল্পভাবে, যদি দীর্ঘমেয়াদী CCI-এর প্রবণতা প্রত্যাখ্যান হয়, তাহলে সমস্ত দীর্ঘ অবস্থানের জন্য একটি প্রস্থান সেট আপ করুন।

যখন CCI দীর্ঘমেয়াদী চার্টে -100-এর নিচে থাকে, তখন স্বল্প-মেয়াদী চার্টে শুধুমাত্র ছোট বিক্রির সংকেত নিন। একটি ডাউনট্রেন্ড দীর্ঘমেয়াদী CCI-এর জন্য বৈধ যখন স্তর +100-এর উপরে উঠে। আপনি এই কৌশলটিতে কিছু নিয়ম কাস্টমাইজ করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, একাধিক টাইমফ্রেম ব্যবহার করার সময়, দীর্ঘমেয়াদী CCI +100-এর উপরে থাকলে শুধুমাত্র স্বল্প-মেয়াদী লং পজিশন নেওয়ার মাধ্যমে আপনি আপনার ট্রেডিং প্ল্যানকে আরও কঠোর করতে পারেন। এটি সংকেতের সংখ্যা হ্রাস করবে, তবে একটি সাধারণ প্রবণতা প্রদান করবে৷

কাঙ্ক্ষিত অতিরিক্ত সেটিংস

সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়মগুলিও সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা থাকে, আপনি CCI সূচকটিকে -100-এর নিচে যাওয়ার জন্য একটি ছোট সময়ের জন্য সেট করতে পারেন। এবং তারপরে কেনার আগে শূন্যের উপরে ফিরে যান (-100 এর পরিবর্তে)। এটি সম্ভবত একটি উচ্চ মূল্য ফলাফল হবে. তবে এটি আরও আশ্বাস দেবে যে স্বল্পমেয়াদী পুলব্যাক শেষ হয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা আবার শুরু হবে। প্রস্থান করার পরে, আপনি দাম +100 এর উপরে উঠার জন্য অপেক্ষা করতে পারেন। তারপর লং পজিশন বন্ধ করার আগে এটি শূন্যের নিচে নেমে যাবে (+100 এর পরিবর্তে)। যদিও এই ক্ষেত্রে ট্রেডিং চার্টে কয়েকটি ছোট সমন্বয়ের মাধ্যমে করা হবে,এই ধরনের পদক্ষেপ একটি খুব শক্তিশালী প্রবণতার সময় মুনাফা বাড়াতে পারে৷

ত্রুটি

দুর্ভাগ্যবশত, এই কৌশলটি বেশ কিছু মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে বা যখন পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে তখন ব্যবসা হারাতে উৎসাহিত করতে পারে। এটা সম্ভব যে সিসিআই-সূচকটি সংকেত স্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যর্থ হতে পারে। এবং এটি লোকসান বা একটি অস্পষ্ট স্বল্পমেয়াদী দিক বাড়ে। এই ধরনের ক্ষেত্রে, আপনি প্রথম সংকেতকে বিশ্বাস করতে পারেন যতক্ষণ না দীর্ঘমেয়াদী চার্ট আপনার প্রবেশের দিকনির্দেশ নিশ্চিত করে। কৌশলটি স্টপ লস অন্তর্ভুক্ত করে না, যার ব্যবহার অত্যন্ত সুপারিশ করা হয়। তিনিই আপনাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ঝুঁকি কমাতে দেন। যাইহোক, কেনার সময়, এই সিস্টেমে একটি স্টপ লস সাম্প্রতিক সুইং লো এর নিচে রাখা যেতে পারে।

আমি কোথায় অসিলেটর ব্যবহার করতে পারি?

CCI যেকোনো বাজারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এক সময় ফ্রেম সবসময় সফলভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে. এবং দুটির সাথে ট্রেডিং আরও সংকেত প্রদান করবে। বিশেষ করে সক্রিয় ব্যবসায়ীদের জন্য এই কৌশলটি পছন্দনীয়। প্রভাবশালী প্রবণতা প্রতিষ্ঠা করতে একটি দীর্ঘমেয়াদী চার্টে CCI ব্যবহার করুন। এবং একই সময়ে পুলব্যাকগুলিকে বিচ্ছিন্ন করতে এবং ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে এটি একটি স্বল্প সময়ের জন্য সেট আপ করুন৷

এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে কৌশল এবং সূচকগুলি ত্রুটি ছাড়া কাজ করে না, যেমন ব্যতিক্রম ছাড়া একজন ব্যবসায়ীর জন্য সমস্ত সরঞ্জাম। কৌশলের মানদণ্ড এবং সূচকের সময়সীমার সামঞ্জস্য আরও ভাল কর্মক্ষমতা প্রদান করতে পারে। যদিও সমস্ত সিস্টেম ব্যবহারকারীর বিভ্রান্তির বিষয় হতে পারে, যার ফলাফল হয়ব্যবসা হারানো. মনে রাখবেন যে কৌশলটির বাস্তবায়ন স্বাভাবিক আকারে স্টপ লস সমর্থন করে না। অতএব, আপনার অবশ্যই CCI-এর সাথে এই ট্রেডিং মডেলটি পরীক্ষা করা উচিত: এই মুহূর্তে এটি বাজারে কতটা লাভজনক। এটি ব্যবহার করার আগে সম্ভাব্য তারিখ এবং সময়কাল অধ্যয়ন করাও গুরুত্বপূর্ণ৷