ফরেক্সে ভিন্নতা এবং অভিসার: ধারণা এবং প্রকার

2024 লেখক: Howard Calhoun | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2023-12-17 10:20

আপনি কি পেশাগতভাবে ডাইভারজেন্স ট্রেড করতে শিখতে চান? অনেক ব্যবসায়ী MACD, Stochastics, RSI এবং দামের মধ্যে পার্থক্য বেশ সফলভাবে ব্যবহার করে।

ডাইভারজেন্স ট্রেডিং অনেক লাভজনক সিস্টেম ট্রেডারদের ব্যবহার করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ডাইভারজেন্স কি?

ট্রেডিং চার্টে ডাইভারজেন্স হল যে দামের ক্রিয়া বিভিন্ন সূচক যেমন MACD, Stochastic, RSI, ইত্যাদির রিডিং থেকে আলাদা। ধারণা হল যে ডাইভারজেন্স গতিবেগ হ্রাস দেখায় যা এখনও দামে প্রতিফলিত হয়নি, তবে এটি একটি বিপরীত দিকের প্রাথমিক সূচক হতে পারে৷

বিমুখতা সবচেয়ে সঠিকভাবে ফরেক্স প্রযুক্তিগত সূচক দ্বারা নির্ধারিত হয় যেমন:

• MACD;
• RSI।

একটি ডাইভারজেন্স ট্রেডিং সিস্টেমের কার্যকরী ব্যবহার পরিস্থিতির পূর্বাভাস দেওয়ার এবং কার্যকর ট্রেডিং ফলাফল অর্জনের অন্যতম সেরা হাতিয়ার হতে পারে৷

আগামীতে বাজার কীভাবে আচরণ করতে পারে তা অনুমান করার জন্য ডাইভারজেন্স অন্যতম সেরা সূচক হতে পারেপিরিয়ড, এর ফলে বিনিয়োগকারীকে সর্বোত্তম অবহিত ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেয়। তাহলে কিভাবে ফরেক্সে ডাইভারজেন্স ট্রেডিং করা হয়?

ফরেক্স মূল্যের ভিন্নতা এবং অভিসারের পর্যালোচনা

যেমন আমরা ইতিমধ্যে উপরে সংজ্ঞায়িত করেছি, বিচ্যুতি হল যখন একটি সম্পদের মূল্য এবং বিবেচিত সূচকগুলির রিডিং বিপরীত দিকে চলে যায়৷

একটি ভিন্নতা কী তা সংজ্ঞায়িত করতে, আসুন একটি উদাহরণ ব্যবহার করি। আসুন এমন একটি পরিস্থিতি বিবেচনা করি যেখানে বাজারের দাম বাড়ছে, যখন একটি প্রযুক্তিগত সূচকের রিডিং কমছে। এই ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ী একটি ক্রমহ্রাসমান গতির সম্মুখীন হবে এবং সেইজন্য, একটি প্রবণতা উল্টে যাওয়ার লক্ষণ। মূল্য এবং প্রযুক্তিগত সূচক ভিন্ন হয়ে যায় এবং তাই ব্যবসায়ী সর্বোচ্চ লাভের জন্য বিক্রি করতে পারেন।

কনভারজেন্স

কিন্তু দাম এবং সূচকের বিচ্যুতি ছাড়াও, যাকে ডাইভারজেন্স বলা হয়, বাজারের বিপরীত ঘটনাও রয়েছে। কনভারজেন্স নামক এই ঘটনাটি বোঝায়, বিপরীতে, মূল্যের অভিসরণ এবং নির্বাচিত সূচকের রিডিং।

কভারজেন্স কি? এটি তখন হয় যখন একটি সম্পদের মূল্য এবং সূচক রিডিং একত্রিত হয় এবং একই দিকে চলে যায়। কনভারজেন্স সব ট্রেডারদের জন্য একটি শক্তিশালী সূচক। কনভারজেন্স, নাম থেকে বোঝা যায়, যখন দুই বা ততোধিক সূচক বা অন্যান্য বিশ্লেষণ ডিভাইস একই পথ অনুসরণ করে।

কনভারজেন্স কী তা একটি উদাহরণ দিয়ে দেখা যেতে পারে, আসুন এমন একটি পরিস্থিতি ধরে নেওয়া যাক যেখানে বাজারের দাম এবং একটি প্রযুক্তিগত সূচক একটি আপট্রেন্ড দেখায়। ATএই ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ীরা ক্রমাগত গতির সম্মুখীন হচ্ছে এবং প্রবণতা অব্যাহত থাকার একটি উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং, এখানে দাম এবং প্রযুক্তিগত সূচক একত্রিত হচ্ছে (অর্থাৎ একই দিকে যাচ্ছে), এবং দাম বাড়ার সম্ভাবনা থাকায় ব্যবসায়ী বিক্রি করা থেকে বিরত থাকতে পারেন।

কিছু ধরনের কনভারজেন্স আছে যেগুলো ফরেক্স মার্কেটে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

• প্রাইজ অ্যাকশনের সাথে ইন্ডিকেটর কনভারজেন্স। এটি সব কনভারজেন্সের মধ্যে সবচেয়ে সহজ, কিন্তু সম্ভবত পর্যবেক্ষণ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি পরবর্তী বা বিপরীত কৌশলকে প্রভাবিত করতে পারে। প্রাইস অ্যাকশনের সাথে সূচকের কনভারজেন্সের অর্থ হল যে দামগুলি একটি নতুন স্তরে চলে যাওয়ার সাথে সাথে সূচকটিও নতুন হয়ে ওঠে৷
• সূচকের কনভারজেন্স। সময়ে সময়ে সূচকগুলি একত্রিত হবে। এটি সাধারণত কয়েক দিনের মধ্যে ঘটে এবং সাধারণত একটি নির্দেশক অন্যটিকে নিশ্চিত করে বলে কেবল "নিশ্চিতকরণ" হিসাবে উল্লেখ করা হয়৷
• টাইম ফ্রেম কনভারজেন্স। খুব প্রায়ই একটি ভাল সংকেত ব্যর্থ হয় কারণ সময় ফ্রেম অ্যাকাউন্টে নেওয়া হয় না। একটি সময়ের মধ্যে, একটি প্রবণতা অন্য প্রবণতাকে অতিক্রম করতে পারে কারণ একটি আগত তরঙ্গ অন্যটিকে অভিভূত করে যখন প্রবাহ আটকে থাকে৷

এইভাবে, ফরেক্স ডাইভারজেন্স এবং কনভারজেন্স, যে কোনো কৌশলের টুল হিসেবে কাজ করে, একই টুলের উপর ফোকাস করা হয়।

উপরের ধরনের কনভারজেন্স শুধুমাত্র শক্তিশালী সিগন্যাল নিশ্চিতকরণই নয়, ট্রেড খোঁজারও দারুণ উপায়। একবার একজন ব্যবসায়ী তাদের চিনতে শুরু করলে, তিনি সক্ষম হবেনআপনার বেছে নেওয়া যেকোনো চার্ট বা টাইম ফ্রেমে সেগুলি খুঁজুন৷

ব্যবস্থা অধ্যয়ন করার সময়, বিচ্ছিন্নতার উপাদানগুলি চিহ্নিত করা এবং হাইলাইট করা প্রয়োজন৷

1. ঊর্ধ্বমুখী পরিবর্তন – বুলিশ ডাইভারজেন্স।
2. নিম্নমুখী – বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স।

নিয়মিত বিচ্যুতি

ফরেক্স ট্রেডিংয়ে ক্লাসিক ডাইভারজেন্স (নিয়মিত) হল যখন প্রাইস অ্যাকশন বেশি উচ্চ বা নিম্ন নিম্নে পৌঁছায়, কিন্তু ব্যবহৃত সূচকটি একই থাকে।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন যে প্রবণতাটি শেষ হতে চলেছে এবং একটি প্রবণতা বিপরীত হওয়ার আশা করা উচিত৷ সুতরাং, ফরেক্স ডাইভারজেন্স কৌশলটি একটি প্রবণতা পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা সনাক্তকরণ এবং পরবর্তী বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে কোথায় এবং কী তীব্রতার সাথে এই ধরনের পরিবর্তন ঘটতে পারে।

একটি ক্লাসিক বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স হল এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে দামের অ্যাকশনে একই সাথে উচ্চ উচ্চতার সাথে একটি আপট্রেন্ড থাকে যা একটি অপ্রমাণিত অসিলেটর থেকে যায়।

সাধারণভাবে, এই পরিস্থিতি একটি দুর্বল আপট্রেন্ডকে চিত্রিত করে৷ এই অবস্থার অধীনে, অসিলেটর হয় নিম্ন উচ্চতায় আঘাত করতে পারে বা দ্বিগুণ বা তিনগুণ শীর্ষে পৌঁছাতে পারে (বেশিরভাগ সময় এটি দীর্ঘ সময়ের জন্য সূচকগুলির জন্য সত্য)। এই পরিস্থিতিতে, বিচ্যুতির কৌশলটি হতে হবে একটি সংক্ষিপ্ত অবস্থান খোলার জন্য প্রস্তুত হওয়া, কারণ একটি সম্ভাব্য নিম্নমুখী প্রবণতার সংকেত রয়েছে।

ক্লাসিক বুলিশ ডাইভারজেন্স ইঙ্গিত করে যে ডাউনট্রেন্ডে, প্রাইস অ্যাকশন নিম্নতর নীচু করে, যা সূচক দ্বারা সমর্থিত নয়। এই ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ী একটি দুর্বল ডাউনট্রেন্ডের সম্মুখীন হয়৷

সূচকটি হয় উচ্চ নিচু বা দ্বিগুণ বা তিনগুণ নীচে (যা RSI-এর মতো পরিসীমা সম্পর্কিত সূচকগুলিতে বেশি সাধারণ) হতে পারে। এই ক্ষেত্রে, ফরেক্সে ভিন্নমুখী কৌশলটি হওয়া উচিত দীর্ঘ সময় ধরে চলার জন্য প্রস্তুত হওয়া কারণ একটি সম্ভাব্য আপট্রেন্ডের সংকেত রয়েছে।

একটি ক্লাসিক ডাইভারজেন্সের বিপরীতে, লুকানো ডাইভারজেন্স বিদ্যমান থাকে যখন অসিলেটর একটি উচ্চ বা নিম্ন নিম্নে আঘাত করে এবং মূল্য ক্রিয়া একই থাকে।

লুকানো বিচ্যুতি

এই অবস্থার মধ্যে, বাজার চূড়ান্ত পরিবর্তনের জন্য খুবই দুর্বল, এবং তাই একটি স্বল্পমেয়াদী সংশোধন ঘটে। এর পরে, বিরাজমান বাজারের প্রবণতা পুনরায় শুরু হয় এবং তাই প্রবণতা অব্যাহত থাকে। ফরেক্সে লুকানো ভিন্নতা বিয়ারিশ বা বুলিশ হতে পারে।

লুকানো বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স হল একটি ট্রেডিং ডাইভারজেন্স পরিস্থিতি যেখানে একটি ডাউনট্রেন্ডের সময় একটি সংশোধন ঘটে এবং অসিলেটর একটি নিম্ন স্তরে পড়ে যখন প্রাইস অ্যাকশন হয় না, এটি একটি প্রতিক্রিয়া বা একত্রীকরণ পর্যায়ে থাকে। এটি নির্দেশ করে যে ডাউনট্রেন্ড এখনও শক্তিশালী এবং শীঘ্রই আবার শুরু হবে। এই ক্ষেত্রে, আপনি হয় ধরে রাখতে হবে বাসংক্ষিপ্ত যান।

লুকানো বুলিশ ডাইভারজেন্স হল ট্রেডিংয়ে একটি ট্রেডিং ডাইভারজেন্স যেখানে একটি আপট্রেন্ডের সময় একটি সংশোধন ঘটে এবং অসিলেটর একটি উচ্চতর করে যখন প্রাইস অ্যাকশন হয় না, একটি সংশোধন বা একত্রীকরণ পর্যায়ে থাকে। এখানে সংকেত মানে আপট্রেন্ড এখনও শক্তিশালী এবং এটি শীঘ্রই পুনরায় শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, আপনাকে একটি দীর্ঘ অবস্থান ধরে রাখতে হবে বা খুলতে হবে।

অতিরিক্ত ভিন্নতা

অতিরিক্ত এবং ক্লাসিক (নিয়মিত) বিচ্যুতির মধ্যে অপরিহার্য পার্থক্য হল যে এখানে মূল্য চলাচলের প্যাটার্ন দুটি শীর্ষ বা বটম গঠন করে এবং সংশ্লিষ্ট উচ্চ বা নিম্নগুলি প্রায় একই লাইনে রয়েছে। একই সময়ে, প্রযুক্তিগত নির্দেশক সংশ্লিষ্ট টপ বা বটমগুলিকে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান উপরে বা নিচের দিকে দেখায়।

অতিরঞ্জিত বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স হল যখন দাম প্রায় একই লাইনে দুটি টপস করে (কিছু সত্যিই ছোট বিচ্যুতি সহ) যখন প্রযুক্তিগত সূচকটি বিচ্যুত হয় এবং নিম্ন স্তরে দ্বিতীয় শীর্ষ অবস্থানে থাকে। এই পরিস্থিতিতে, একটি ক্রমাগত ডাউনট্রেন্ড সংকেত রয়েছে এবং সর্বোত্তম বিকল্প হল একটি নতুন শর্ট পজিশন ধরে রাখা বা খোলা।

অতিরিক্ত বুলিশ ডাইভারজেন্স ঘটে যখন দাম একই লাইনে দুটি বটম তৈরি করে, যখন প্রযুক্তিগত সূচকটি ভিন্ন হয়ে যায় এবং উচ্চ স্তরে একটি দ্বিতীয় বটম থাকে। এই ক্ষেত্রে, একটি অবিরত সংকেত আছেআপট্রেন্ড, এবং সর্বোত্তম পছন্দ হল একটি নতুন লং পজিশন রাখা বা খোলা।

উপরে উল্লিখিত হিসাবে, ফরেক্স মার্কেটে কিছু ধরনের ভিন্নতা রয়েছে, যেমন:

1. নিয়মিত বিচ্যুতি বা, অন্য কথায়, ক্লাসিক।
2. লুকানো বিচ্যুতি।
3. অতিরিক্ত ভিন্নতা।

বিচ্ছিন্নতা খোঁজার জন্য সূচক

ফরেক্স ডাইভারজেন্স এবং কনভারজেন্স অনেক ট্রেডারদের দ্বারা ব্যবহৃত কিছু সূচক দ্বারা সনাক্ত করা হয়। সবচেয়ে সাধারণ হল:

• MACD (MACD) হল একটি ফরেক্স ডাইভারজেন্স সূচক যা 26, 12 বা 9 দিনের জন্য একটি প্রযুক্তিগত সূচকের সূচকীয় চলমান গড় মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে। MACD হিস্টোগ্রাম সেই মুহূর্তগুলিকে প্রকাশ করে যেখানে দাম একটি ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নগামী ওঠানামা করে। প্রকৃতপক্ষে, এই পরিস্থিতি মূল্য এবং গতির মধ্যে পার্থক্যকে চিত্রিত করে। MACD একটি বিচ্যুতি সূচক ব্যবহার করা বেশ সহজ৷
• RSI (RSI) একটি ফরেক্স ডাইভারজেন্স সূচক যা একটি স্টকের অভ্যন্তরীণ শক্তি মূল্যায়ন এবং তারপর গড় তুলনা করার উপর ভিত্তি করে। RSI চার্ট ব্যবহার করা MACD হিস্টোগ্রাম ব্যবহারের অনুরূপ, এবং এখানে প্রধান কাজ হল সেই মুহূর্তটিকে চিহ্নিত করা যখন মূল্য এবং RSI সূচক ভিন্ন হতে শুরু করে। বেসিক টেকনিক্যাল এনালাইসিস করতে সক্ষম ট্রেডারদের জন্য এটি হতে পারে সেরা ফরেক্স ডাইভারজেন্স সূচক।
• স্টকাস্টিক সূচকটি ডাইভারজেন্স ট্রেডিংয়ে একটি স্টকের সমাপনী মূল্যের অনুমানের উপর ভিত্তি করে চলাচলের পরিমাণের সূচক হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবংএকটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এই ধরনের একটি স্টক মূল্য পরিসীমা সঙ্গে তার তুলনা. এর ব্যবহারের স্কিমটি আগের দুটি সূচকের মতো হুবহু একই৷

উপসংহার

ফরেক্স ডাইভারজেন্স ইন্ডিকেটর হতে পারে ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ড পরিবর্তনের সংকেত সনাক্ত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। ফরেক্সে বিচ্যুতি এবং অভিন্নতা, তাদের দক্ষ এবং কার্যকর ব্যবহারের সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে লাভকে সর্বাধিক করতে এবং ক্ষতি কমাতে পারে। এটি আপনার নিজস্ব বিচ্যুতি কৌশল বিকাশের জন্য মূল্যবান, এবং তারপরে আপনি দেখতে পারবেন এটি কতটা কার্যকরভাবে কাজ করে৷

কীভাবে ডাইভারজেন্স নিয়ে ট্রেড করবেন?

নিচের চার্টগুলি সূচক এবং মূল্য ভিন্ন হয়ে গেলে কীভাবে ট্রেড করতে হয় তার কিছু ভাল উদাহরণ দেখায়। পেশাদারকে গড় ব্যবসায়ী থেকে আলাদা করার মূল বিষয় হল পেশাদাররা তাদের ট্রেডিং কৌশলকে ভিন্নতা এবং অন্যান্য লাভজনক ট্রেডিং কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করে৷

এই নিবন্ধে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত উদাহরণে, বুলিশ ডাইভারজেন্স সবুজ রঙে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স লাল রঙে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম উদাহরণ, MACD সূচকের ভিন্নতা, মূল্য এবং MACD লাইন (নীল) বা হিস্টোগ্রাম (ধূসর) এর মধ্যে ঘটতে পারে। নীচের চিত্রটি MACD ডাইভারজেন্স ট্রেড করার কয়েকটি উদাহরণ দেখায়। প্রথম উদাহরণ হল একটি বুলিশ ডাইভারজেন্স।

একটি বুলিশ প্যাটার্ন কম দামে তৈরি হয় যখন MACD লাইনগুলি দ্বিগুণ নীচে থাকে৷ যদিও হারামি প্যাটার্ন তার নিজের থেকে তুলনামূলকভাবে দুর্বল, সমন্বয়MACD ডাইভারজেন্স প্যাটার্নে শক্তি যোগ করে, যখন হারামি প্যাটার্ন MACD ডাইভারজেন্স ট্রেড করার জন্য লেজার ফোকাসড ফোকাস পয়েন্ট প্রদান করে।

পরের দুটি উদাহরণ (উপরে) বিয়ারিশ MACD হিস্টোগ্রামের বিচ্যুতি দেখায়। প্রথমত, দাম দ্বিগুণ বেড়েছে এবং হিস্টোগ্রাম কম উচ্চতা তৈরি করেছে। মূল্য তখন পরপর তিনটি উচ্চ উচ্চতা তৈরি করেছে যখন হিস্টোগ্রাম পরপর তিনটি নিম্ন উচ্চ করেছে। উভয় ক্ষেত্রেই, বিয়ারিশ ছবি দেওয়া হয়েছিল, যা সময় খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল৷

বেয়ারিশ স্টোকাস্টিক ডাইভারজেন্সের প্রথম দুটি উদাহরণের সাথে রয়েছে ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলি জড়িত, যা একটি উচ্চ সম্ভাবনার প্রবেশ বিন্দু নির্বাচন করতে সাহায্য করে। যাইহোক, শেষ উদাহরণে দ্বিতীয় বা তৃতীয় উচ্চতায় ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন ছিল না, তাই ব্যবসায়ী এটি মিস করতে পারেন।

শেষ চার্ট (উপরে) RSI ডাইভারজেন্স ট্রেড করার কিছু উদাহরণ দেখায়। আরএসআই ডাইভারজেন্স কীভাবে ব্যয় করতে হয় তা শেখা কঠিন হতে পারে। আপনি লক্ষ্য করতে পারেন যে RSI লাইনটি কিছুটা উপরে এবং নীচে বাউন্স করে, তাই এটি আপনার RSI ডাইভারজেন্ট ট্রেডিং যেকোন RSI উচ্চ বা নিম্নের উপর ভিত্তি করে যথেষ্ট নয়।

একজন ব্যবসায়ীকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে RSI তে ভিন্নতা আনতে ব্যবহৃত উচ্চ বা নিম্ন মূল্যের বিভিন্ন উচ্চ বা নিম্নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। MACD, Stochastics বা RSI ডাইভারজেন্স ট্রেড করার সময়ও একই ঘটনা ঘটে, কিন্তু RSI এর ক্ষেত্রে সমস্যাটি আরও প্রকট।

প্রথম উদাহরণউপরের চার্টে ডাইভারজেন্স হল একটি বুলিশ RSI ডাইভারজেন্স যা একটি বুলিশ হারামি ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছে। এটি একটি অনুরূপ পপ-আপ ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের সাথে একটি বিয়ারিশ RSI ডাইভারজেন্সের একটি উদাহরণ অনুসরণ করে৷

উপসংহার

ফরেক্সে ডাইভারজেন্স এবং কনভারজেন্স প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে শক্তিশালী হাতিয়ার। ডাইভারজেন্স সিগন্যালকে শুধুমাত্র ট্রেডিং সুযোগের চিহ্ন হিসাবে বিবেচনা করা উচিত এবং নিজেদের মধ্যে কেনা বা বিক্রির সংকেত হিসাবে নয়। পেশাদাররা সর্বদা বাজারে একটি সুবিধা পেতে অন্য ট্রেডিং সংকেতগুলিকে ভিন্নতার সাথে একত্রিত করে৷

একটি সফল ট্রেড হল একটি ট্রেড যা অন্যান্য ট্রেডারদের 95% থেকে ভাল ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিয়ে আসে। এর জন্য একটি লাভজনক ট্রেডিং সিস্টেম, দুর্দান্ত মানসিক শৃঙ্খলা এবং অনবদ্য অর্থ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। MACD, Stochastic বা RSI এর জন্য একটি ডাইভারজেন্স ট্রেডিং কৌশল আপনার প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করতে পারে৷