গ্রাফিক বাজার বিশ্লেষণ: পরিসংখ্যান, মডেল, পদ্ধতি এবং বৈশিষ্ট্য

2025 লেখক: Howard Calhoun | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2025-01-24 13:12

আর্থিক বাজারের গ্রাফিকাল বিশ্লেষণ হল বিগত সময়ের ব্যবধানের মানের উপর ভিত্তি করে মূল্য পূর্বাভাসের একটি পদ্ধতি। উচ্চ ভলিউম সহ উচ্চ অস্থিরতার যন্ত্রগুলিতে, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের নিয়মগুলি কাজ করে, যেহেতু বাজারের স্বতঃসিদ্ধ বলে "সবকিছুর দাম ইতিমধ্যেই আছে"৷ সবকিছুই রাজনীতি, যুদ্ধ, আলোচনা, দুর্ঘটনা, ফসলের ব্যর্থতা, ওপেক, ফেড এবং উল্কাপাত।

গ্রাফিকাল বিশ্লেষণের সমস্যা

স্টক মার্কেট ইন্সট্রুমেন্টের মূল্যের গতিশীলতা চার্টে প্রদর্শিত হয়। প্লেয়ার একটি বাজারের উপকরণ সম্পর্কে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে একটি বিনিয়োগকারী বা একটি ফটকাবাজ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বিনিয়োগকারীরা মূল্য বৃদ্ধির একটি অস্পষ্ট সম্ভাবনার সাথে দীর্ঘ সময়ের জন্য একটি বিনিময়-ব্যবসায়ী সম্পদে প্রবেশ করে। ফটকাবাজরা স্বল্প সময়ের ফ্রেমে লেনদেন করে এবং নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে "বড় ক্ষতির চেয়ে অল্প লাভ ভালো।"

গ্রাফিকাল বিশ্লেষণে শৈল্পিক উপলব্ধির একটি উপাদান রয়েছে। একটি মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার মতো, সমস্ত বিষয় একটি কাগজের স্প্রেডে একই স্পট সহ উপস্থাপন করা হয়, তবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি এই স্পটটিতে তার নিজস্ব স্থান দেখতে পান।ছবি।

চার্টটি দেখার সময়, আপনাকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে যে এই মুহুর্তে দামের দিক পরিবর্তন কী নির্দেশ করে - প্রবণতার পরিবর্তন বা একটি সমন্বয়। অধ্যয়নের সময় একটি ভুল উপসংহারে অ্যাকাউন্ট শূন্য করা পর্যন্ত আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।

চার্টগুলি একটি কাগজ, পণ্য বা মুদ্রার অতীতকে চিত্রিত করে। ব্যবসায়ী বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা ব্যবহার করে, এবং তারপর সংরক্ষণাগারভুক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যত গড়ে তোলে:

1. বিশ্লেষণের একটি গ্রাফিক্যাল পদ্ধতি দ্বারা দূরবর্তী সময়ের জন্য একটি সম্ভাব্য মূল্য গণনা করে। কিছু বিশ্লেষক শুধুমাত্র চার্ট প্যাটার্নে লেগে থাকে। অন্যান্য পূর্বাভাসকারীরা ব্যবসায়িক ফলাফলের সাথে সামষ্টিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আর্থিক ডেটা একত্রিত করে।
2. একটি অবস্থানে প্রবেশ করার এবং একটি ট্রেড থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নিয়মগুলিকে জাগল করে, বিশ্লেষক গ্রাফিকাল প্যারামিটার ব্যবহার করে অপারেশনের পয়েন্ট বেছে নেন৷

একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মূল্য পরিবর্তনের কোর্সটি একটি দ্বি-মাত্রিক সমন্বয় ব্যবস্থায় প্রদর্শিত হয়। সময়ের প্যারামিটারগুলি X-অক্ষে প্লট করা হয়েছে: মিনিট বা ঘন্টা, দিন বা সপ্তাহ, মাস বা বছর। Y-অক্ষ নির্বাচিত মুদ্রায় ভবিষ্যদ্বাণীকৃত যন্ত্রের মান দেখায়।

নির্মাণ পদ্ধতি

চার্টের উপস্থিতি নির্বাচিত ধরণের উপর নির্ভর করে। ট্রেডিং প্যারামিটার সম্পর্কে তথ্যের গ্রাফিকাল প্রদর্শনের নিম্নলিখিত ধরনের সাধারণ:

• বার।
• লাইন।
• জাপানি মোমবাতি।

ছবির প্রকারগুলিকে কোনো অগ্রাধিকার ছাড়াই বর্ণানুক্রমিকভাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে৷ একজন নবীন ব্যবসায়ীকে তিনটির একটিতে স্থির হওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত প্রতিটি প্রকারের সাথে অনুশীলন করতে হবে।

ব্যবসায়ীকেএকটি আর্থিক উপকরণের হোল্ডিং পিরিয়ড সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ ছিল, একজনকে সংক্ষিপ্ত (এক মিনিট থেকে এক দিন) এবং দীর্ঘ (এক সপ্তাহ থেকে এক বছর) সময়ের ব্যবধান উভয়ই চার্ট নির্মাণে দক্ষতা অর্জন করা উচিত।

দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক চার্টের গ্রাফিকাল বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কাগজে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের পরিকল্পনা করা হয়েছে৷

উল্লেখিত প্রকারগুলির যেকোনও প্রতিটি সময়ের ব্যবধানে চারটি মূল্য মান সম্পর্কে তথ্য প্রয়োজন:

• খোলার সময়;
• শেষে;
• সর্বোচ্চ;
• মিনিট।

বারগুলিকে একটি কলাম হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে, যেখানে সর্বোচ্চটি উপরের প্রান্তে এবং সর্বনিম্নটি কলামের নীচের প্রান্তে। খোলার মূল্য বাম দিকে চিত্রিত করা হয়েছে, সমাপ্তি মূল্য একটি সংক্ষিপ্ত অনুভূমিক স্ট্রোকের সাথে কলামের ডানদিকে আঁকা হয়েছে। এইভাবে, বার আকারে চার্টে, ব্যবহারকারী প্রতিটি সময়ের ব্যবধানে একবারে চারটি শুল্ক দেখতে পান।

একটি লাইন চার্ট শুধুমাত্র একটি মূল্য প্রদর্শন করে - খোলা বা বন্ধ, কম বা বেশি। অতীত অধ্যয়ন করে, ব্যবসায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

গ্রাফিক ক্যান্ডেলস্টিক বিশ্লেষণ

এই পদ্ধতিটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি বাজার সম্পদের মূল্যের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য নিয়ে কাজ করে - খোলা, বন্ধ, সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ দাম।

একটি মোমবাতির একটি শরীর এবং একটি ছায়া থাকে। শরীর একটি সবুজ বা লাল আয়তক্ষেত্র।

আর্থিক বাজারের গ্রাফিকাল বিশ্লেষণের জাপানি মোমবাতিগুলি সাদা চালের কাগজে কালো কালি লেখার দিনগুলিতে উদ্ভূত হয়েছিল। অতএব, "সাদা মোমবাতি", "কালো মোমবাতি" শব্দগুলি বিকশিত হয়েছে। এখনওবিশ্লেষক-পূর্বাভাসকরা সাদা-কালো নিয়ে লেখেন। কিন্তু ব্যবসায়ীরা কাস্টমাইজযোগ্য গ্রাফিক টাস্ক সেটিংস সহ কম্পিউটার প্রযুক্তিতে কাজ করে। বিশ্লেষকরা স্টক প্রোগ্রাম চার্টে রঙ ব্যবহার করেন, যেমন সবুজ এবং লাল।

মোমবাতির সবুজ রঙ সময়ের ব্যবধানে খোলার মূল্যের চেয়ে বন্ধের মূল্যের অতিরিক্ত নির্দেশ করে। সবুজ প্যাটার্নকে "বুলিশ ক্যান্ডেল" বলা হয়।

লাল রঙের অর্থ হল বন্ধের মূল্য খোলার মূল্যের চেয়ে কম। লাল প্যাটার্নকে "বেয়ারিশ ক্যান্ডেল" বলা হয়।

পাতলা লাঠিগুলি - উপরের এবং নীচের ছায়াগুলি - যথাক্রমে সর্বাধিক এবং সর্বনিম্ন মূল্য নির্দেশ করে৷

অন্যান্য প্রকারের তুলনায় জাপানি গ্রাফিকাল বিশ্লেষণের সুবিধা হ'ল সংমিশ্রণ গঠন - প্রবণতা পরিবর্তন করার জন্য একটি সংকেতের উত্স৷ সংমিশ্রণ সাধারণত দুই বা তিনটি মোমবাতি থেকে গঠিত হয়।

মোমবাতির কবিতা

ছায়া ছাড়া লম্বা মোমবাতিগুলোকে "মেরিবোজ" বলা হয়। নিম্ন এবং উপরের ছায়ার অনুপস্থিতি, যখন বর্তমান প্রবণতার সাথে মিলে যায়, তখন প্রবণতার ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে। একটি আপট্রেন্ডে ছায়া ছাড়া একটি দীর্ঘ সবুজ বুলিশ মোমবাতি আরও বৃদ্ধি নিশ্চিত করে। একটি দীর্ঘ লাল বিয়ারিশ মোমবাতি যার নিচের বা উপরের ছায়া নেই তা পতনের ধারাবাহিকতার ইঙ্গিত দেয়।

মারুবোজু যত বেশি সময় বন্ধ হবে, প্রবণতা তত বেশি চলবে।

যদি অভিমুখে একটি দীর্ঘ মোমবাতি মূল দামের হারের সাথে মিলে না যায়, তাহলে এটি একটি ঘনিষ্ঠ বিপরীত দিকের সংকেত।

দেহবিহীন মোমবাতিকে ডজ বা ক্রস বলা হয়। বাজার স্থবির হয়ে পড়েছে। মোমবাতির শরীরের দামের ওঠানামাসময়ের ব্যবধান. ছোট ছায়া সঙ্গে শরীরের অভাব - কোন দ্বিধা, ষাঁড় এবং ভালুক মধ্যে ভারসাম্য। উপরের ছায়া নীচের ছায়া থেকে দীর্ঘ হলে ষাঁড়ের ওজন বেশি হয়। নীচের ছায়া উপরেরটির চেয়ে দীর্ঘ হলে ভালুক ধাক্কা দেয়৷

জাপানি মোমবাতি ব্যবহার করে বাজারের গ্রাফিক বিশ্লেষণ কয়েক ডজন ধরণের মোমবাতির সংমিশ্রণের উপর ভিত্তি করে।

পর্বত এবং উপত্যকা

দাম বাড়তে পারে, কমতে পারে এবং ফ্ল্যাট থাকতে পারে। বিক্রেতা বা ক্রেতাদের প্রাধান্যের উপর নির্ভর করে ট্রেড করা সম্পদের আর্থিক প্যারামিটার পরিবর্তিত হয়।

প্রাইজ রিভার্সাল চার্টে, দামগুলি শীর্ষ এবং গভীরতার মতো দেখায়৷ প্রতিটি শিখর এবং প্রতিটি গভীরতা বিক্রেতা বা ক্রেতাদের প্রাধান্যের প্রকাশ৷

"গ্রাফিকাল বিশ্লেষণ" শব্দের অর্থ খরচের প্যাটার্নে সহায়ক উপাদান তৈরি করে মূল্য পরিবর্তনের সীমা অনুসন্ধান করা।

দুটি শীর্ষ বরাবর আঁকা একটি সরল রেখাকে একটি প্রতিরোধ রেখা বলা হয় - দাম ছিঁড়ে গেছে, কিন্তু বিক্রেতারা ক্রেতাদের চেয়ে শক্তিশালী। এই পরিস্থিতিতে, একটি নিম্নগামী সংশোধন অনিবার্য৷

দুটি গভীরতার মধ্যবর্তী সরলরেখাকে সাপোর্ট লাইন বলা হয় - এটি দাম কমতে দেয় না। ক্রেতারা এখানে বিক্রেতাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী, তাই সম্পদের আর্থিক পরামিতি দ্রুত বেড়ে যাবে।

ট্রেন্ড অনুমান পরামিতি

মার্কেট ট্রেডিং ডেটার গ্রাফিকাল বিশ্লেষণ একটি প্রবণতা, বা একটি প্রবণতা - শিখর এবং ডিপগুলির একটি সিরিজের অনুসন্ধানকে বোঝায়। চার্টের ট্রেন্ড লাইন ব্যবসায়ীকে বর্তমান হারে মূল্য আন্দোলনের সময়কাল সম্পর্কে ধারণা দেয়।

প্রবণতাটি নিম্নলিখিত পরামিতি দ্বারা নির্ধারিত হয়:

• দৈর্ঘ্য;
• টিল্ট কোণ;
• সোজা পথ থেকে শীর্ষবিন্দু (গভীরতা) স্পর্শ পয়েন্টের সংখ্যা।

আন্দোলনের দিকের জড়তা সরাসরি দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক। প্রবণতা পরিবর্তনের সম্ভাবনা টাচ পয়েন্টের সংখ্যার বিপরীতভাবে সমানুপাতিক।

স্বল্প-মেয়াদী, মধ্য-মেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার মধ্যে পার্থক্য করুন।

স্বল্প-মেয়াদী প্রবণতা তিন সপ্তাহ পর্যন্ত, অর্থাৎ এক মাসেরও কম সময়ের সাথে মিলে যায়।

মাঝারি মেয়াদী প্রবণতা প্রায় তিন মাস অব্যাহত থাকে।

একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা হল তিন মাস থেকে পাঁচ বছর সময়কাল। সম্প্রতি, নির্বাচন সংক্রান্ত সংবিধানের অনুচ্ছেদ অনুসারে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের সময়কাল গণনা করা হয়েছে।

চার্ট শীটের পিছনে নতুন শিখর এবং গভীরতার পূর্বাভাস এবং সেই অনুযায়ী, স্ব-সংরক্ষণের আইনের উপর ভিত্তি করে মূল্য প্রবণতা পরিবর্তনের সংকেত সম্ভব: একটি উন্নয়নশীল প্রবণতা চলাচলের দিক বজায় রাখতে চায়।

কোণার ঢাল

প্রবণতা বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে "ঝোঁকের কোণ" প্যারামিটারটি স্থির থাকে। ট্রেন্ড লাইনের একটি প্রাইস ব্রেকআউট কোর্সের পরিবর্তন নির্দেশ করে।

একজন ব্যবসায়ীর ট্রেডিং ভলিউম দেখা উচিত। ছোট ট্রেডিং ভলিউমের প্রবণতার দিকে যখন দাম পরিবর্তন হয় তখন পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হওয়া উচিত।

সাধারণত, একটি আপট্রেন্ডে, একটি সম্পদের মূল্য বৃদ্ধির সাথে, ভলিউমের বৃদ্ধি স্থির করা হয় এবং একটি পতনশীল মূল্য ভলিউম হ্রাসের সাথে থাকে৷

ডাউনট্রেন্ডের জন্য স্বাভাবিক: একটি সম্পদের আর্থিক মূল্য হ্রাসের সাথে ভলিউম বৃদ্ধি এবং ভলিউম হ্রাসের সাথে ক্রমবর্ধমান মূল্য।

গ্রাফিক বিশ্লেষণ মডেল

স্টক গেম রয়েছেঅনেক সূক্ষ্মতা। তাদের মধ্যে একটি হল নতুন ক্রয় বা বিদ্যমান সিকিউরিটি বিক্রি করার সুযোগ দেওয়ার জন্য বিপরীত দিকে দামের একটি স্বল্পমেয়াদী আন্দোলন। এই আন্দোলনকে একটি সমন্বয় বলা হয়৷

প্রবণতার অবস্থা নির্ধারণ করতে - একটি বিরতি বা সংশোধন - মূল্য মডেলগুলি উদ্ভাবিত হয়েছিল৷

যেহেতু প্রবণতাটি চলতে পারে বা পোলারিটি পরিবর্তন করতে পারে, তাই ২ ধরনের মডেল গ্রহণ করা হয়:

ধারাবাহিকতার মডেল - নির্দেশের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য। ফ্র্যাকচার মডেল - দিক পরিবর্তন নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে।

কোর্সের পরিবর্তন

আসুন মাথা এবং কাঁধের মডেলটি বিবেচনা করা যাক। একটি অপেক্ষাকৃত সমতল এলাকা চার্টে উপস্থিত হয়, দ্রুত একটি ক্রমবর্ধমান গোলাকার রেখায় পরিণত হয়। এই লাইনের শেষে, মূল্য বৃদ্ধিতে একটি তীক্ষ্ণ মন্থরতা রয়েছে, এবং তারপরে পতন শুরু হয়, তারপরে আরেকটি সমতল লাইন তৈরি হয়। এই বিভাগের চার্টটি কাঁধের উপর একটি লক্ষ্যের অনুরূপ, তাই নাম।

উল্টানো হেড-শোল্ডার, ডবল টপ, ট্রিপল টপ, ডাবল বটম - এই ধরনের ফ্র্যাকচার প্যাটার্ন প্রাথমিক হেড-শোল্ডার প্যাটার্ন থেকে নেওয়া হয়েছে।

একইভাবে

আসল দিকে প্রবণতা অব্যাহত রাখার প্যাটার্নের পরিসংখ্যান:

• ত্রিভুজ।
• পতাকা।
• আয়তক্ষেত্র।

ত্রিভুজটি প্রতিরোধ এবং সমর্থন রেখার পাশাপাশি বাম দিকে একটি উল্লম্ব রেখা দ্বারা গঠিত হয়।

অবরোহী ত্রিভুজটির কর্ণ হিসাবে একটি প্রতিরোধ রেখা রয়েছে, যখন সমর্থন রেখা এবং উল্লম্ব রেখাটি পা হিসাবে কাজ করে। এই উপাদান ইঙ্গিতবিনিময় হারের অব্যাহত অবমূল্যায়ন।

আরোহী ত্রিভুজটি সমর্থন রেখা থেকে কর্ণের দ্বারা গঠিত হয় এবং প্রতিরোধ রেখাটি একটি পায়ে পরিণত হয়। এই বিশদটি মান ক্রমাগত বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি সংকেত দেয়৷

প্রতিসম ত্রিভুজ একত্রীকরণ সম্পর্কে সতর্ক করে। ক্রেতা বা বিক্রেতা কেউই বিপরীত পক্ষের প্রতিরোধ কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। উচ্চগুলি ছোট হচ্ছে, নিম্নগুলি বড় হচ্ছে, তবে সীমারেখাগুলির কোনও ভাঙ্গন নেই। ট্রেডিং একটি ত্রিভুজে হয়৷

সীমা রেখা দ্বারা গঠিত গ্রাফিকাল বিশ্লেষণের আরও দুটি পরিসংখ্যান:

• অবরোহী ওয়েজ।
• রাইজিং ওয়েজ।

প্রধান মূল্য বিবর্তন স্থগিত করার মুহূর্তে "পতাকা" দেখা যায়। একটি প্রতিরোধ রেখা এবং একটি সমান্তরাল সমর্থন লাইন নিয়ে গঠিত, তাই এটি একটি তির্যক আয়তক্ষেত্র। তীক্ষ্ণ বৃদ্ধির লাইনটিকে "পতাকা হ্যান্ডেল" বলা হয়। একটি সংক্ষিপ্ত একত্রীকরণের শেষে, ব্যবসায়ের দিকটি পুনরুদ্ধার করা হয়৷

পাঠক নিজেরাই "উল্টানো পতাকা" চিত্রটি পরীক্ষা করতে পারেন৷

সাধারণ অনুসন্ধানের নিয়ম

বিশ্লেষণের গ্রাফিকাল পদ্ধতিতে নিয়মগুলি অনুসরণ করা প্রয়োজন:

1. একটি প্রবণতা তৈরি হয়েছে - একটি মডেল থাকবে। অনুপস্থিত - নিরর্থক অনুসন্ধান।
2. একটি ফ্ল্যাট জ্যামিতিক চিত্র সর্বোচ্চ দামের যোগের সমান উচ্চতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, অথবা সর্বনিম্ন সীমায় পৌঁছালে পতন হয়।
3. প্যাটার্নের আকার বাজারে পরিবর্তনের আকারের জন্য একটি সংকেত। প্রস্থ এবং উচ্চতা যত বড় হবে, প্রত্যাশিত পরিবর্তন তত বেশি হবে।
4. মডেল গঠনের শুরুতে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে ভলিউম তুলনা করুন। মডেল গঠনের শেষের দিকে অপারেশনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
5. যখন চার্ট প্যাটার্নের নীচের অংশটি ভেঙ্গে যায়, গঠন সম্পূর্ণ হয়৷