পরস্পরের সাথে মুদ্রা জোড়ার পারস্পরিক সম্পর্ক

2024 লেখক: Howard Calhoun | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2023-12-17 10:20

আর্থিক বাজারে ব্যবসায় ব্যবহৃত সম্পদগুলির একটি মৌলিক সম্পর্ক রয়েছে। এটি ফরেক্স এবং অন্যান্য আর্থিক বাজারের ব্যবসায়ীদের দ্বারা সবচেয়ে ভাল দেখা যায়। ট্রেডিং উইন্ডোতে স্থাপন করা সম্পদ একে অপরের গতিবিধি অনুসরণ করে। ইউরো এলাকায় শ্রমবাজারে অবনতির খবর প্রকাশের সাথে সাথে, EUR/USD জোড়ার দাম কমতে শুরু করবে, তারপরে GBP/USD হবে, তবে কিছুটা কম। যদিও যুক্তরাজ্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছে, তবুও এটি তার উপর অনেকটাই নির্ভর করে।

সংজ্ঞা

পারস্পরিক সম্পর্ক এমন একটি শব্দ যা ডেটা সিরিজের মধ্যে পরিবর্তনের প্রবণতাকে বোঝায়। এক বাজারের পরিবর্তন অন্য বাজারের গতিশীলতাকে প্রভাবিত করে। তাই, ট্রেড করার সময় ব্যবসায়ীরা প্রায়ই কারেন্সি পেয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক সূচক ব্যবহার করে।

ভিউ

মুদ্রা জোড়ার পারস্পরিক সম্পর্ক স্লাইডিং এবং সরাসরি হতে পারে। প্রথমটি আরও সঠিক ফলাফল দেয়। একটি প্রত্যক্ষ পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, উভয় সূচকই সুসংগতভাবে চলে, এবং একটি বিপরীতের ক্ষেত্রে, তারা বিপরীত দিকে চলে।

আসুন দুটি মুদ্রা জোড়া ট্রেড করার উদাহরণে পরিস্থিতি বিবেচনা করা যাক: USD/CHF এবং EUR/USD।ব্যবসায়ী USD/CHF যন্ত্রের ব্যবসা করে। যদি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের ফলাফল দেখায় যে দুটি সূচকের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে, তাহলে আপনি বিভিন্ন দিকে অবস্থান খুলতে পারেন। সম্পর্ক জানার ফলে এলোমেলো সংকেতের সংখ্যা কমে যায়। কিন্তু নির্ভরযোগ্য ফলাফল শুধুমাত্র যখন প্রচুর পরিমাণে ডেটা নিয়ে কাজ করা যায় তখনই পাওয়া যায়। মুদ্রা জোড়ার চলমান বা বিপরীত পারস্পরিক সম্পর্ক স্থানান্তরিত ডেটা সেটে সময়ে দেখানো হয়। আজকের USD/CHF বিনিময় হারের পরিবর্তন ভবিষ্যতে EUR/USD জোড়ার গতিবিধি প্রতিফলিত করে। আরও বিস্তারিত তথ্য, এটির উপর একটি কৌশল তৈরি করা তত সহজ৷

ডেটা বিশ্লেষণ

আপনি ইন্টারনেট থেকে বা এক্সেল থেকে ডাউনলোড করা একটি বিশেষ প্রোগ্রাম ব্যবহার করে মুদ্রা জোড়ার পারস্পরিক সম্পর্ক গণনা করতে পারেন। অন্তর্নির্মিত ফাংশন "CORREL" ডেটার দুটি সেটের সম্পর্ক প্রতিফলিত করে। একটি সরাসরি পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করতে, আপনাকে একটি সময়কাল থেকে নেওয়া ডেটা ব্যবহার করতে হবে (উদাহরণস্বরূপ, 2013), এবং বিপরীতের জন্য - ভিন্ন (2013 এবং 2014) থেকে। প্রথম ক্ষেত্রে, সূচকটির মান "+1" এর কাছাকাছি হওয়া উচিত এবং দ্বিতীয়টিতে - "-1" এর কাছাকাছি। "0" এর একটি সূচক মান নির্দেশ করে যে ডেটার মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই৷

বাজার পরিবর্তনের সাথে সাথে সম্পর্কটি স্থির থাকে না। একটি বিপরীত পারস্পরিক সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া কঠিন। উদাহরণস্বরূপ, সোনার দাম প্রায়শই GBP/USD-কে ছাড়িয়ে যায়। এই জুটির সম্পর্ক প্রায় প্রতিটি ট্রেডিং দিনের জন্য গণনা করা উচিত। কিছু জোড়া বিভিন্ন দিকে সরে যায়, অন্যরা একই দিকে চলে যায়, কিন্তু একটি সময় বিলম্বের সাথে, এবং অন্যরা একে অপরকে সম্পূর্ণভাবে অনুলিপি করে। মাসে একবার বা আন্দোলনের গতিবিদ্যা ট্র্যাক করা ভালচতুর্থাংশ।

পারস্পরিক সম্পর্ক প্রয়োগ করা

ব্যবসায়ীরা একই সময়সীমার মধ্যে একে অপরের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানগুলি এড়াতে চেষ্টা করে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন ব্যবসায়ী USD/CHF এবং EUR/USD জোড়ার সাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন, যার মধ্যে একটি বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে। যখন USD/CHF দাম কমতে শুরু করবে, তখন EUR/USD বাড়বে।

এই ধরনের সংমিশ্রণ প্রত্যাখ্যান করা ভাল। প্রথম সাইট থেকে প্রাপ্ত লাভ ক্ষতি পূরণ করতে পারে না। একটি ট্রেডিং কৌশল প্রত্যক্ষ সম্পর্কের সাথে একাধিক ডেটার উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত।

আর্থিক বাজারে, ডলারের সাথে সরাসরি সম্পর্ক আছে এমন কয়েকটি মুদ্রা রয়েছে: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD এবং EUR/USD৷ মুদ্রা জোড়ার মধ্যে সম্পর্ক ট্র্যাক করা ক্ষতির ঝুঁকি কমাতে এবং সময়মতো অন্যান্য সম্পদে বিনিয়োগ পুনঃনির্দেশিত করতে সহায়তা করে।

মুদ্রা জোড়া পারস্পরিক সম্পর্ক কৌশল

দ্য গ্রেইল আর্থিক বাজারে বিদ্যমান নেই। কোন কৌশল সবসময় লাভজনক হবে না। এমনকি যদি এটি মুদ্রা জোড়ার পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে হয়। কিন্তু স্বল্পমেয়াদে, সরাসরি সম্পর্কের ভিত্তিতে ট্রেড করা সম্ভব। আপনাকে শুধুমাত্র গত বছরের জন্য উচ্চ ডিগ্রীর সম্পর্ক (0.8 থেকে) সহ সম্পদ খুঁজে বের করতে হবে। পেয়ার ট্রেডিং এর সারমর্ম হল কারেন্সি পেয়ারের পারস্পরিক সম্পর্ক সূচকের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মূল্যের বিচ্যুতির পয়েন্ট খুঁজে বের করা, আরও দামী সম্পদ বিক্রি করা এবং একটি সস্তা কেনা।

কৌশলের সুবিধা

পেয়ার ট্রেডিং কৌশলের প্রধান সুবিধা হল আমানতের উপর লোডের অভাব। পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত জোড়াগুলির একটির ক্ষতি অন্যটির লাভ দ্বারা কভার করা হবে। এই কৌশলটিওহেজিং বলা হয় কারণ দ্বিতীয় বাণিজ্য প্রথমটির বিপরীত।

দ্বিতীয় সুবিধা হল মৌলিক বা প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। এটি শুধুমাত্র জোড়ার সর্বোচ্চ বিচ্যুতি নির্ধারণ করা এবং বিশৃঙ্খল মূল্য আন্দোলন দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এটাও কৌশলের প্রধান অসুবিধা। মুদ্রা জোড়ার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সব সময় চলতে থাকবে না। এর সময়কাল নির্ধারণ করা যাবে না।

MT4 এর জন্য মুদ্রা জোড়া পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশক

ফরেক্স ট্রেডিং সাধারণত একটি বিশেষ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রায়শই এটি MT4 হয়, কম প্রায়ই MT5 হয়। নির্বাচিত কৌশল অনুসারে কাজ করার জন্য, প্ল্যাটফর্মে একটি বিশেষ সূচক ইনস্টল করা হয়েছে, যা একে অপরের উপরে মুদ্রা জোড়ার চার্টগুলিকে সুপার ইম্পোজ করে৷

বিশেষ করে পেয়ার ট্রেডিংয়ের জন্য, আপনি OverLayChart নির্দেশক ব্যবহার করতে পারেন। এর সাহায্যে, আপনি চার্ট থেকে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত মুদ্রা জোড়া নির্ধারণ করতে পারেন। অপারেশনের নীতিটি নিম্নরূপ। প্ল্যাটফর্ম উইন্ডোতে, আপনাকে যেকোনো সম্পদের একটি চার্ট খুলতে হবে, উদাহরণস্বরূপ EUR/USD, এবং এটিতে একটি OverLayChart সংযুক্ত করতে হবে। সেটিংস উইন্ডোতে, সাবসিম্বল প্যারামিটারে সম্পর্কযুক্ত সম্পদের নাম লিখুন, উদাহরণস্বরূপ, GBP/USD, এবং দ্বিতীয় সম্পদের বারগুলির রঙ নির্বাচন করুন৷ যদি পরামিতিগুলির মধ্যে সম্পর্ক বিপরীত হয়, তাহলে নির্দেশক সেটিংস উইন্ডোতে, মিররিং প্যারামিটারটিকে সত্যে সেট করুন এবং যদি সম্পর্কটি সরাসরি হয় - মিথ্যা৷

সূচকটি চালু করার পরে, একটি উইন্ডোতে একটির পরিবর্তে দুটি চার্ট প্রদর্শিত হবে৷ আপনি তাদের সাথে নিয়মিত চার্টের মতো একইভাবে কাজ করতে পারেন: রঙ, সময়সীমা, স্কেল পরিবর্তন করুন।

স্ক্রিপ্টব্যবসার জন্য

সূচক ছাড়াও, আপনি ব্যবসায়ীদের সাহায্য করার জন্য বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা এবং স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করতে পারেন। পূর্বে আলোচিত কৌশলে কাজ করতে, আপনি পারস্পরিক সম্পর্ক স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করতে পারেন, যা একে অপরের উপর নির্ভরশীল যন্ত্রগুলি খুঁজে পাওয়া সহজ করে তোলে। সেটিংসে আপনার সেট করা উচিত:

• স্টার্টটাইম – যে সময়কালে প্রোগ্রামটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত যন্ত্রগুলি অনুসন্ধান করবে৷
• র্যাঙ্ক - সম্পর্কের ধরন।

আপনি যদি সম্পদের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক খুঁজে বের করতে চান, তাহলে প্রোগ্রামটি পিয়ারসন সহগ গণনা করবে। বিপরীত সম্পর্ক নির্ধারণ করতে, স্পিয়ারম্যান সহগ গণনা করা হয়। সম্পর্ক যত দুর্বল হবে, সূচকের গণনা করা মান "0" এর কাছাকাছি হবে।

প্রোগ্রামটি চালু করার পর, মার্কেট ওয়াচ-এ নির্দিষ্ট করা সমস্ত যন্ত্রের জন্য সম্পর্ক অনুসন্ধান করা হয়। প্রক্রিয়াটি নিজেই পর্দার বাম কোণে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। যত তাড়াতাড়ি একে অপরের মুদ্রা জোড়ার পারস্পরিক সম্পর্ক পাওয়া যায়, তারা টার্মিনাল লগে লেখা হবে। তার কাজে ব্যাঘাত ঘটলেও রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে। কাজ শেষ হওয়ার পরে, Correlations.txt ফাইল তৈরি হয়, যা ফলাফল প্রদর্শন করে। স্ক্রিপ্ট চালানোর আগে, আপনাকে বিশ্লেষণ করা হবে এমন সমস্ত সম্পদের উদ্ধৃতি ইতিহাস ডাউনলোড করতে হবে।

ট্রেডিং অ্যালগরিদম

কারেন্সি পেয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক কৌশলটি কীভাবে অনুশীলনে প্রয়োগ করা হয়? প্রথমত, আপনাকে ট্রেড এন্ট্রিগুলির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, অর্থাৎ, চার্টে সেই জোড়াগুলি খুঁজে বের করুন যা একে অপরের থেকে সবচেয়ে বেশি বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং এই অসঙ্গতির পয়েন্টের সংখ্যা গণনা করুন। পরবর্তী, আপনি গড় নির্ধারণ করতে হবেএই বিচ্যুতি তাত্পর্য. তারা মুদ্রা জোড়ার পারস্পরিক সম্পর্ক গণনা করতে ব্যবহার করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, গড় সম্পদের বিচ্যুতি হল 80 পয়েন্ট। এর মানে হল যে পরবর্তী ট্রেডটি খুলতে হবে যখন ডাইভারজেন্স 70-80 পিপসে পৌঁছাবে।

ভবিষ্যতে বাজার কেমন হবে তা কেউ অনুমান করতে পারে না। বর্ণিত প্রাথমিক বিশ্লেষণ ব্যবসা হারানো এড়াতে সাহায্য করবে।

ট্রেডিং নিয়ম নিম্নরূপ। গণনা করা অসঙ্গতি পৌঁছে গেলে, একবারে দুটি ট্রেড খোলা উচিত। একটি আরও ব্যয়বহুল সম্পদ (যা চার্টের শীর্ষে অবস্থিত) বিক্রি করতে হবে এবং একটি সস্তা সম্পদ কেনা উচিত। চার্ট জিরো পয়েন্টে অতিক্রম করার সাথে সাথেই আপনাকে ট্রেড থেকে প্রস্থান করতে হবে।

এই কৌশলটি 5 মিনিট থেকে এক ঘন্টার সময়সীমায় প্রয়োগ করা যেতে পারে। সময়ের পার্থক্য যত বেশি হবে, তত কম সংকেত থাকবে এবং একটি ট্রেডের লাভ তত বেশি হবে।

বীমা

মুদ্রা জোড়ার পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে এই ট্রেডিং কৌশলটি স্টপ লস বা লাভ গ্রহণের ব্যবহার জড়িত নয়। কিন্তু মুলতুবি অর্ডারগুলি ব্যবহার করে আপনি আরও বিচ্যুতি ক্ষতির বিরুদ্ধে নিজেকে বীমা করতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ, একজন ট্রেডার EUR/USD কেনার জন্য একটি পজিশন খুলেছেন যখন ডাইভারজেন্স 80 পয়েন্টে পৌঁছায়। প্রাথমিক বিশ্লেষণের ফলাফলগুলি দেখায় যে জোড়াগুলির মধ্যে সর্বাধিক পার্থক্য ছিল 110 পয়েন্ট। অতএব, 100 পয়েন্টের অমিল হলে আপনি অবিলম্বে একটি সম্পত্তি বিক্রির জন্য একটি মুলতুবি অর্ডার খুলতে পারেন। একই সস্তা জোড়া জন্য করা উচিত. 100 পয়েন্টের ডাইভারজেন্সে পৌঁছে গেলে একটি সম্পদ কেনার জন্য একটি অর্ডার খুলুন।

অপশন ট্রেডিংয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক

এই ধরনের ট্রেডিং অনেকটা "ফরেক্স" এর মতই, তবে এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

যদি পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ "+1" এর কাছাকাছি হয়, তাহলে এক দিক থেকে লেনদেন শেষ করা যাবে না। বাজারে নেতিবাচক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ী দ্বিগুণ ক্ষতি পাবে। যদি সহগের মান "-1" হয়, তাহলে একই কারণে আপনার বিভিন্ন দিক থেকে ডিল খোলা উচিত নয়। পারস্পরিক সম্পর্কের লেনদেনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভালোর জন্য ব্যবহার করা উচিত। অর্থাৎ, ঝুঁকি হেজ করার জন্য, ইতিবাচক পারস্পরিক সম্পর্ক সহ ভিন্নভাবে নির্দেশিত অবস্থানে লেনদেন শেষ করুন। একটি যন্ত্র ক্ষতি করলেও, দ্বিতীয়টি লাভজনক প্রস্থানের নিশ্চয়তা দেয়৷

উদাহরণ: একজন ব্যবসায়ী AUD/USD কেনার জন্য একটি চুক্তি করেছেন। দাম কমতে শুরু করেছে। এই ক্ষেত্রে, বিক্রয়ের জন্য আপনাকে সম্পর্কযুক্ত জোড়া NZD/USD-এ একটি চুক্তি করতে হবে। দ্বিতীয় সম্পদ থেকে লাভ প্রথমটির ক্ষতি পূরণ করবে।

মুদ্রা জোড়ার পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে বাইনারি বিকল্পগুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ফরেক্সের বিপরীতে, তাদের উপর একটি মুলতুবি অর্ডার রাখা যাবে না। অর্থাৎ, আপনাকে অনলাইনে পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং ম্যানুয়ালি লেনদেন বন্ধ করতে হবে।

বাণিজ্যের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি প্রথম থেকে আসে। একটি বাইনারি বিকল্প ট্রেড খোলার সময়, আপনাকে অবিলম্বে এর সময়সীমা নির্দিষ্ট করতে হবে। তাই, ডেমো অ্যাকাউন্টে বা চার্টের ইতিহাসে ট্রেডিং কৌশলের প্রাথমিক পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

বাণিজ্য করার জন্য সম্পদ

ইন্টারনেটে, আপনি সারণীগুলি খুঁজে পেতে পারেন যা সমস্ত জনপ্রিয় জন্য গণনা করা পারস্পরিক সম্পর্ক মান উপস্থাপন করেটুলস মুদ্রা জোড়ার মধ্যে, AUD/USD এবং AUD/NZD, AUD/JPY এবং AUD/CHF, AUD/CAD এবং AUD/SGD, সেইসাথে AUD/USD এবং NZD/USD-এ "+1" এর কাছাকাছি সহগ মান পরিলক্ষিত হয়, GBP/USD এবং EUR/USD, ইত্যাদি। প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানে একই মুদ্রা আছে এমন সমস্ত সম্পদ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত।

পণ্যের মধ্যে, শক্তির বাহক (OIL এবং GAS) এবং ধাতুর (সোনা এবং রৌপ্য) মধ্যে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। স্টকগুলির জন্য, এই নীতিটি একই শিল্পের কোম্পানিগুলির স্টকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (যেমন IBM এবং Microsoft)।

উপসংহার

মুদ্রা জোড়ার পারস্পরিক সম্পর্ক ঘটে যখন সম্পদের চলাচল পরস্পর সংযুক্ত থাকে। এটি একমুখী, বহুমুখী বা সমান্তরাল হতে পারে। যেকোন মূল্য পরিবর্তন একটি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে। আর্থিক বাজারে ব্যবসায়, পারস্পরিক সম্পর্ক ট্রেড এন্ট্রি এবং এক্সিট পয়েন্ট খুঁজে পেতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কৌশলটির সারমর্ম, যা পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, নিম্নরূপ: আপনাকে বিভিন্ন দিক থেকে একমুখী সম্পদের উপর এবং বহুমুখী সম্পদের উপর একটি চুক্তি করতে হবে। শুধুমাত্র এই ক্ষেত্রে, আপনি দ্বিগুণ ক্ষতি এড়াতে এবং লাভ করতে পারেন।

হেজিংয়ের প্রয়োজন নেই, তবে প্রতিটি ব্যবসায়ীকে ট্রেড করার প্রাথমিক নিয়ম জানা উচিত।