হেড এবং শোল্ডার প্যাটার্ন: ধারণা, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ, ট্রেডিং, বাজারের খেলোয়াড়দের মনস্তাত্ত্বিক মডেল

2024 লেখক: Howard Calhoun | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2023-12-17 10:20

আর্থিক বাজারের প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে অনেক মডেল রয়েছে যা ভবিষ্যৎ মূল্যের গতিবিধির পূর্বাভাস দিতে পারে। হেড অ্যান্ড শোল্ডার প্যাটার্ন তাদের মধ্যে একটি। তিনশ বছরেরও বেশি ইতিহাস সত্ত্বেও, এটি এখনও একটি নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার৷

একটি গ্রাফিক্যাল মডেল তৈরি করা "মাথা এবং কাঁধ"

মাথা এবং কাঁধের প্যাটার্ন জাপানি ক্যান্ডেলস্টিক বিশ্লেষণ থেকে এসেছে। এটি চার্ট প্রদর্শনের ধরন নির্বিশেষে কাজ করে। এই প্যাটার্ন হয় বুলিশ বা বিয়ারিশ হতে পারে। বুলিশ প্যাটার্নের ক্ষেত্রে, এটিকে "উল্টানো মাথা এবং কাঁধ" বলা হয়। জাপানি বিশ্লেষণ "তিন বুদ্ধের মাথা" প্যাটার্নটিকে "বেয়ারিশ" এবং "থ্রি রিভারস" প্যাটার্নটিকে "বুলিশ" বলে।

প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ প্রশ্নের উত্তর দেয়: সময়ের একটি নির্দিষ্ট মুহুর্তে বাজারে কী ঘটছে, দাম কি বিপরীত হবে নাকি এটি চলতে থাকবে? এই মডেলটি প্রথম ভেরিয়েন্টের অন্তর্গত। আরও বেশ কয়েকটি অনুরূপ বিপরীত কাঠামো রয়েছে: "তিন শিখর", "দুটি শিখর"। তারাও প্রায়ইট্রেন্ডের শেষে দেখা করুন এবং ফর্ম করুন৷

"মাথা এবং কাঁধ" তিনটি গম্বুজের মতো মূল্য গঠন নিয়ে গঠিত। তদুপরি, মাঝেরটি সর্বোচ্চ হবে - এটি মাথা। পাশের দুটি শীর্ষবিন্দু হবে কাঁধ। এগুলো আকারে অনেক ছোট।

যদি আপনি প্রথম শীর্ষবিন্দুর নিচ থেকে তৃতীয়টির নীচে একটি সরল রেখা আঁকেন, তাহলে এই রেখাটিকে "ঘাড়" বলা হবে। এটি বাণিজ্যের নিয়মে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আদর্শ চিত্রটি হল যখন কাঁধগুলি প্রতিসাম্য, তবে অনুশীলনে তাদের মধ্যে একটি অন্যটির চেয়ে উঁচু এবং চওড়া এবং ঘাড়ের ঢাল থাকতে পারে৷

"মাথা এবং কাঁধ" কারিগরি বিশ্লেষণ চিত্রটি গঠিত বলে মনে করা হয় যদি চার্টে একটি সরল রেখা আঁকা যায়৷

উল্টানো প্যাটার্ন

উল্টানো "মাথা এবং কাঁধ" কিছুটা কম সাধারণ। এটি তিনটি শিখর দ্বারাও গঠিত, তবে নীচের দিকে নির্দেশিত। এই নির্মাণ একটি দীর্ঘ downtrend পরে ঘটে. এটির নির্মাণ সম্পূর্ণরূপে অ-উল্টানো মডেলের অনুরূপ৷

প্যাটার্ন বৈশিষ্ট্য

যখন একটি মাথা এবং কাঁধের প্যাটার্ন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ চার্টে উপস্থিত হয়, তখন আপনাকে কয়েকটি পয়েন্টে মনোযোগ দিতে হবে:

• একটি দীর্ঘ আগের প্রবণতা অবশ্যই আছে৷ বিয়ারিশের জন্য ঊর্ধ্বমুখী এবং বুলিশের জন্য অবতরণ।
• প্যাটার্নের অংশগুলি যত বেশি উচ্চারিত হবে, এটি কাজ করার সম্ভাবনা তত বেশি।
• উচ্চতা এবং সময়কাল উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিসাম্য একটি ভাল সূচক৷
• মডেল হতে পারেমূল্য ঘাড়ের স্তর ভেঙ্গে যাওয়ার পরেই ট্রেডিংয়ে ব্যবহার করুন৷
• টাইম ফ্রেম যত বেশি হবে, এই প্যাটার্নের জন্য তত বেশি আশা। H1 এর নিচের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা উচিত নয়।
• এই মডেলের জন্য নিশ্চিতকরণ একটি বিচ্যুতি হবে, অর্থাৎ, দুটি লাইনের মধ্যে একটি বিচ্ছিন্নতা: একটি প্রবণতা রেখা, চিত্রের শীর্ষ বরাবর আঁকা, এবং দ্বিতীয়টি, MACD সূচকের হিস্টোগ্রামের শিখর বরাবর আঁকা বা ভলিউম।

“হেড অ্যান্ড শোল্ডারস” প্যাটার্ন অনুশীলন করার সময় যে লক্ষ্যটি গণনা করা যেতে পারে তা মাথার উপরের বিন্দু থেকে কাঁধের গোড়া পর্যন্ত দূরত্বের সমান।

প্যাটার্নের কারণ

এই মডেলের উত্থান দরদাতাদের মনোবিজ্ঞানের কারণে। হেড এবং শোল্ডার প্যাটার্ন মানে কি?

প্রথম, দাম একটি নির্দিষ্ট করিডোরে চলে, যা একটি প্রবণতা গঠন করে৷ এই আন্দোলন যথেষ্ট দীর্ঘ। এবং যত দীর্ঘ হবে, তত বেশি বাজার অংশগ্রহণকারীরা বিপরীতমুখী হওয়ার আশা করতে শুরু করবে। যখন এটি একটি শক্তিশালী প্রতিরোধের স্তরে পৌঁছায়, তখন ব্যবসায়ীরা দীর্ঘ অবস্থানগুলি বন্ধ করার চেষ্টা করে। ভলিউম হ্রাসের কারণে মূল্য সমর্থনে ফিরে আসে, যা আগে প্রতিরোধ ছিল। এটি বাম কাঁধ গঠন করে।

তবে, সমস্ত বাজার অংশগ্রহণকারীরা নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করতে প্রস্তুত নয়৷ এটি আরও নিচে নামছে না দেখে, ব্যবসায়ীরা আবারও উপরে যেতে বাধ্য করে ক্রয়-বিক্রয় পুনরায় চালু করে। আবার আন্দোলন শুরু হয়েছে দেখে দেরীতে আসা যাত্রীরা ঝাঁপিয়ে পড়েন “যাওয়া ট্রেনে”। তারা এই মুহুর্তে এটি করে যখন বড় খেলোয়াড়রা, বিপরীতভাবে, দীর্ঘ অবস্থানগুলি বন্ধ করতে শুরু করে। দাম বেড়ে যাওয়া বন্ধ করে এবং ধীরে ধীরে কমতে থাকে। দেরীতে আসাক্ষতির কাছাকাছি, আতঙ্ক তৈরি হয়৷

এখানে, সবচেয়ে বড় চূড়ায়, কেনার জন্য আর কোনো ভলিউম নেই, এবং যেহেতু যে স্তরটি তৈরি হয়েছে তা বিক্রয়ের জন্য খুবই আকর্ষণীয়, তাই আরও ছোট পজিশন খোলা হয়েছে। দাম বাম কাঁধের ভিত্তি দ্বারা গঠিত প্রতিরোধ রেখায় নেমে আসে। অবিলম্বে এটি ভেদ করা সম্ভব নয়, তাই আন্দোলন আবার বন্ধ হয়ে যায়। মাথার আকৃতি।

খেলোয়াড়দের একটি ছোট দল, স্টপেজ দ্বারা উত্সাহিত, আবার কেনার পজিশন খুলতে শুরু করে৷ কিন্তু তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক সূচককে বাম কাঁধের স্তরের উপরে ঠেলে দিতে পারে না।

যখন দাম আবার রেজিস্ট্যান্স লেভেলে নেমে আসে, বিক্রেতারা ইতিমধ্যেই বুঝতে পারে যে বাজার এটি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এটি পড়বে। ডান কাঁধ গঠিত হয়েছে, এবং প্রচুর সংখ্যক খেলোয়াড় বাজারে প্রবেশ করছে যারা বিক্রি করতে চায়। বড় ভলিউমের আগমনের সাথে, দাম দ্রুত কমতে শুরু করে, উপার্জনের সুযোগ দেয়।

প্যাটার্ন ট্রেডিং বিকল্প

হেড এবং শোল্ডার প্যাটার্ন ট্রেডিং শর্তসাপেক্ষে তিনটি বিকল্পে বিভক্ত করা যেতে পারে:

• ক্লাসিক;
• আক্রমনাত্মক;
• রক্ষণশীল।

তাদের ভিন্ন ভিন্ন পন্থা আছে। তাই ঝুঁকির মাত্রাও ভিন্ন হবে। এখানে আমরা লেনদেনের সমাপ্তির সাথে সম্পর্কিত সম্ভাব্যতা বোঝাতে চাই না, তবে এই প্যাটার্নটি কাজ করা হবে কিনা।

আক্রমনাত্মক ট্রেডিং

আক্রমনাত্মক পদ্ধতি হল প্যাটার্নটি তৈরি হওয়ার আগে একটি ট্রেড ওপেন করা। এমন সময়ে যখন ফরেক্স চার্টে হেড এবং শোল্ডার প্যাটার্ন আছে কিনা নিশ্চিতভাবে বলা এখনও অসম্ভব। আপনি জানেন, তিনিএটির গঠন শেষ হয় শুধুমাত্র মূল্য স্তর ভেঙ্গে দিয়ে, যা নেকলাইন গঠন করে।

আক্রমনাত্মক পদ্ধতির ক্ষেত্রে, ডান কাঁধের বৃদ্ধির শেষ মুহূর্তে চুক্তিটি খোলা হয়। এই পদ্ধতির সুবিধা হল ক্লাসিক্যাল ট্রেডিং এর তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ লাভ। নেতিবাচক দিক হল একটি বড় স্টপ লস। এটি শীর্ষের পিছনে ইনস্টল করা প্রয়োজন, যা মাথা। যে বেশ অনেক. সম্ভাব্য লাভের ঝুঁকির অনুপাত হ্রাস পায়। উপরন্তু, যেহেতু চিত্রটি সম্পূর্ণরূপে গঠিত হয়নি, তাই প্রবণতার একটি বিপরীত এবং ধারাবাহিকতা সম্ভব।

ক্লাসিক ট্রেডিং

একটি স্ট্যান্ডার্ড ট্রেড এন্ট্রি ঘটে যখন দাম হেড এবং শোল্ডার প্যাটার্নের নীচের অংশকে ভেঙে দেয়। এই ক্ষেত্রে, স্টপ লস ডান কাঁধের উপরের স্তরের উপরে সেট করা হয়, এবং টেক প্রফিট নীচে মুলতুবি থাকা মডেলের উচ্চতার সমান দূরত্বে স্থাপন করা হয়।

কিন্তু বাণিজ্যে প্রবেশ করার আরেকটি উপায় আছে। এই পদ্ধতিতে সবচেয়ে কম ঝুঁকি রয়েছে। এর সারমর্ম হল লিভারেজের ভাঙ্গনের সময় প্রবেশ করা নয়, তবে পুনরায় পরীক্ষায় প্রবেশ করা। এই ক্ষেত্রে, ভাঙ্গার পরে, আপনাকে দামটি ঘাড়ের স্তরে ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তারপর এটি বন্ধ করার জন্য অপেক্ষা করুন, এবং তারপর একটি বিক্রয় অবস্থান খুলুন। যদিও এই পদ্ধতিটি ঝুঁকি কমিয়ে দেয়, তবে একটি সম্ভাবনা রয়েছে যে দামের স্তরটি পুনরায় পরীক্ষা করা হবে না, তবে অবিলম্বে নিচের দিকে যেতে শুরু করবে।

স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাথা এবং কাঁধের প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়ার জন্য নির্দেশক

প্রাথমিক পর্যায়ে যদি "হেড এবং শোল্ডারস" এর মতো প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের চিত্র সনাক্ত করা কঠিন হয়, তবে হেড এবং শোল্ডারস ড্যাশবোর্ড নির্দেশক আপনাকে এটি খুঁজে পেতে সহায়তা করবে। তিনি কোন অস্থায়ী উপর তার দেখায়চার্ট।

ট্রেডিং টার্মিনালে ইন্ডিকেটর ইনস্টল করার পরে, এটি সেটিংসে নির্দিষ্ট করা সমস্ত যন্ত্রে "হেড এবং শোল্ডার" প্যাটার্ন সহ একটি টেবিল প্রদর্শন করবে। অর্থাৎ, আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন মুদ্রা জোড়া ট্র্যাক করতে পারেন। নির্বাচিত ইন্সট্রুমেন্টে ক্লিক করার মাধ্যমে, ব্যবহারকারী খুঁজে পাওয়া প্যাটার্ন সহ একটি চার্ট দেখতে পাবেন।

মেটাট্রেডার 4 টার্মিনালে, সূচকটি স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে ইনস্টল করা হয়। "ফাইল" মেনুতে, আপনাকে ডেটা ডিরেক্টরি খুলতে হবে। এর মধ্যে MQL 4 ফোল্ডারটি নির্বাচন করুন। এতে ইন্ডিকেটর ফোল্ডারটি খুঁজুন। আপনাকে সেখানে সূচক ফাইলগুলি আনপ্যাক করতে হবে।

সূচক সেটিংস

টার্মিনাল পুনরায় চালু করার পরে, নেভিগেটর মেনুতে হেড এবং শোল্ডারস ড্যাশবোর্ড নির্বাচন করুন এবং চার্ট উইন্ডোতে টেনে আনুন। এটি নির্দেশক সেটিংস ডায়ালগ বক্স খুলবে:

• চিহ্ন - উপলব্ধ যন্ত্রের তালিকা;
• এটি … টাইমফ্রেম সক্রিয় - একটি ফাংশন যা একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার উপর অনুসন্ধান সক্ষম করে;
• বাছাই করুন - কোন মানদণ্ড অনুসারে সাজাতে হবে;
• বাছাই প্রকার - বিতরণের ধরন;
• মূল্য প্রক্সিমিটি শতাংশ - সার্চের নির্ভুলতা সেটিং;
• রঙ দিয়ে প্যাটার্নগুলি পূরণ করুন - চার্টে প্যাটার্নটি কীভাবে প্রদর্শন করবেন: রঙ ভরাট সহ বা ছাড়া;
• ডিসপ্লে হেড অ্যান্ড শোল্ডার - হেড অ্যান্ড শোল্ডার ডিসপ্লে সেটিং;
• ডিসপ্লে রিভার্স হেড এবং শোল্ডার - ইনভার্টেড মডেলের ডিসপ্লে চালু করুন;
• গভীরতা, বিচ্যুতি, ব্যাকস্টেপ - জিগজ্যাগ সূচক সম্পর্কিত সেটিং;
• সতর্ক শিরোনাম - সতর্কতা শিরোনাম;
• পপআপ সতর্কতা - একটি নতুন পপআপ পাওয়া গেলে একটি সংকেত দেওয়া হয়৷প্যাটার্ন।

ট্রেডিং টার্মিনালে বিজ্ঞপ্তিটি উপস্থিত হওয়ার পরে, ট্রেডারের কাজ হল নির্দেশকটি কোথায় হেড এবং শোল্ডার প্যাটার্ন খুঁজে পেয়েছে তা নির্ধারণ করা। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ অনুসারে, এটি দীর্ঘ প্রবণতার পরে ঘটতে পারে। আন্দোলনটি কমপক্ষে 100টি মোমবাতি হতে হবে, নির্বিশেষে যে সময়সীমার উপর চিত্রটি পাওয়া যায়। যদি প্যাটার্নটি একটি মূল্য একত্রীকরণের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়, তাহলে এখানে কোন বিপরীতমুখী হবে না। তদনুসারে, এই পরিস্থিতিটিকে ট্রেডিং সংকেত হিসাবে বিবেচনা করা হয় না৷

উপসংহার

ট্রেডিংয়ে "মাথা এবং কাঁধ" প্যাটার্নটি বেশ সাধারণ। কিন্তু তাদের প্রত্যেককেই লাভজনক বাণিজ্যের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। যেকোন গ্রাফিক ডিজাইন নিশ্চিত করতে হবে, সেইসাথে অতিরিক্ত সংকেত দিয়ে চাঙ্গা করতে হবে। তাহলে লেনদেন হারানোর সাথে যুক্ত ঝুঁকি কমিয়ে আনা যাবে।