খামের সূচক: বিবরণ, প্রয়োজনীয় সেটিংস, অ্যাপ্লিকেশন, ব্যবহারের কৌশল

2024 লেখক: Howard Calhoun | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2023-12-17 10:20

এনভেলপস ইন্ডিকেটর হল একটি টুল যা ট্রেডিং রেঞ্জের উপরের এবং নিচের সীমা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। মূল্য ক্রিয়াকলাপের চার্ট দুটি লাইন প্রদর্শন করে, যার মধ্যে একটি, ব্যবসায়ী দ্বারা নির্ধারিত দূরত্বে, উপরে চলমান গড় পুনরাবৃত্তি করে এবং অন্যটি নীচে।

ট্রেডিং রেঞ্জের সাথে, এই প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ টুলটি সাধারণত চরম অতিরিক্ত কেনা এবং অতি বিক্রি হওয়া বাজারের অবস্থা সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

কীভাবে খাম নির্দেশক ব্যবহার করবেন

ব্যবসায়ীরা এই যন্ত্রটিকে বিভিন্ন উপায়ে ব্যাখ্যা করে। অনেকে এটি একটি ট্রেডিং পরিসীমা নির্ধারণ করতে ব্যবহার করে। যখন মূল্য উপরের সীমা পরীক্ষা করে, তখন এটি অতিরিক্ত কেনা বলে বিবেচিত হয় এবং একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়। বিপরীতে, যখন মূল্য নিচের দিকে চলে যায়, তখন সম্পদ বেশি বিক্রি হয়ে যায়, যা কেনার আমন্ত্রণ। এই নিয়মটি বিকল্প আইনের উপর ভিত্তি করে।

সূচকের উপরের এবং নীচের লাইনগুলি স্বাভাবিকভাবে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যে মানক অবস্থার অধীনে দাম খামের সীমার মধ্যে থাকে।

একটি উদ্বায়ী সম্পদের সাথে কাজ করার সময়, এই উপকরণটি ব্যবহার করে বিনিয়োগকারীরা অনেক বেশি সংকেত এড়াতে একটি উচ্চ প্রত্যাখ্যান শতাংশ সেট করতে পারে। কম অস্থির সম্পদের জন্য, একটি আরও মাঝারি সেটিং প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্রেডিং সতর্কতা তৈরি করবে।

সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য, খামের সূচকটি প্রায়শই প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের অন্যান্য ফর্মগুলির সাথে একত্রে মোতায়েন করা হয়৷

উদাহরণস্বরূপ, ব্যবসায়ীরা সম্ভাব্য বাজারের এন্ট্রি পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করতে পারে যখন মূল্য বৃদ্ধি নির্দেশক লাইনের সীমানা অতিক্রম করে, ট্রেডিং ভলিউম সূচক এবং বাজারের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে সম্ভাব্য বিপরীত বিন্দু নির্ধারণ করতে।

এটি সঠিক পন্থা কারণ আর্থিক সম্পদগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য বেশি বিক্রি হওয়া বা অতিরিক্ত কেনা অবস্থায় ট্রেড করে।

হিসাব করা খাম

সূচকের উভয় উপাদান গণনার সূত্রটি নিম্নরূপ:

• শীর্ষ লাইন=SMA (বন্ধ, T)[1 + K / 100]।
• নিচের লাইন=SMA (বন্ধ, T)[1-K / 100]।

এখানে SMA হল একটি সাধারণ মুভিং এভারেজ, Close হল ক্লোজিং প্রাইস, Т হল গড় সময়কাল, K হল গড় থেকে অফসেট মান (শতাংশ হিসাবে পরিমাপ করা)।

সূচক ব্যবহার করার মূল উদ্দেশ্য হল প্রবণতার পরিবর্তন সনাক্ত করা।

অধিকাংশ সময়, ব্যবসায়ীরা বাজারের গতিবিধির সম্মুখীন হয় যা মিথ্যা সংকেতের কারণে ক্ষতিপূরণের জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। এটি দেখায় যে খামে প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়ীদের জন্য একটি দরকারী টুল যারা ন্যূনতম শতাংশ বিজয়ী ট্রেড গ্রহণ করতে চায়৷

বাজার অংশগ্রহণকারীদের সেটিংস পরিবর্তন করার সময় অস্থিরতা বিবেচনা করা উচিত।

নিম্ন বা উচ্চ অস্থিরতা সহ সম্পদের সাথে ভিন্নভাবে আচরণ করাও প্রয়োজন, যেহেতু খামের সূচককে তাদের মূল্য ক্রিয়া বর্ণনা করার জন্য সংকীর্ণ বা বিস্তৃত পরিসরের প্রয়োজন হবে।

মৌলিক সংকেত বোঝা

ট্রেডিং সূচকটি একটি চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে, এবং আমাদের আশা করা উচিত যে পরবর্তীটির অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যগুলি খামে প্রতিফলিত হবে৷

মুভিং এভারেজ হল একটি সাধারণ টুল যা একটি সম্পদের দিকনির্দেশ নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয় এবং এটি একটি ট্রেন্ড-ভিত্তিক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ টুল হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

ট্রেন্ডিং সনাক্তকরণ

মূল্যের ওঠানামাকে মসৃণ করতে একটি চলমান গড় ব্যবহার করা হয় যাতে একজন ব্যবসায়ী আরও সাধারণ বাজার প্যাটার্ন দেখতে পারেন। যদি এটি বেড়ে যায়, তবে এটি বুলিশ মেজাজের একটি নিশ্চিতকরণ। যদি এটি নিচে চলে যায় তবে এটি বিয়ারিশ প্রবণতা নিশ্চিত করে।

একটি খামের সূচকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একজন ব্যবসায়ী বাজারের গতিবিধি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে তার দিকটি দেখতে পারেন। যদি ব্যান্ড বেড়ে যায়, তাহলে এটি একটি বুলিশ মেজাজ নির্দেশ করে, এবং যদিনিচে ঝুঁকে পড়ে, এটি বিয়ারিশ প্রবণতাকে নিশ্চিত করে৷

CCI-এর সাথে খামগুলিকে একত্রিত করে বর্ধিত ট্রেডিং মুনাফা অর্জন করা যেতে পারে।

একটি শক্তিশালী আবেগের সূচনার চিহ্ন হিসাবে শক্তিশালী বাজারের গতিবিধির সন্ধান করার সময়ও সূচকটি কার্যকর।

যখন একটি শক্তিশালী নিম্নমুখী প্রবণতা থাকে, অতিরিক্ত কেনা সংকেতগুলি পুলব্যাকগুলি চিহ্নিত করতে এবং পুরষ্কার লাভ বাড়ানোর জন্য স্থাপন করা যেতে পারে। CCI সূচক নেতিবাচক অঞ্চলে প্রবেশ করায় মোমেন্টাম আবার বিয়ারিশ হয়ে যায়।

খামের ক্ষেত্রে, যদি দাম উপরের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে এটি একটি নতুন প্রবণতা শুরু হওয়ার সংকেত তৈরি করে। অন্যদিকে দাম যদি নিম্নরেখার নিচে নেমে যায়, তাহলে এটি নিম্নমুখী প্রবণতার সূচনা নির্দেশ করে। এই ধরনের ব্রেকআউট ঘটলে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, কারণ তাদের বেশিরভাগই একটি নতুন প্রবণতা তৈরি করবে না। প্রায়ই তারা পূর্ববর্তী মূল্য পরিসীমা ফিরে. কিন্তু যদি উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় একটি নতুন প্রবণতা আবির্ভূত হয়, তাহলে সম্পদের মূল্যের পরিবর্তন নাটকীয় হয়ে উঠতে পারে।

অত্যধিক কেনা ও বেশি বিক্রি

বাজারের অবস্থা নির্ণয় করতে খামের সূচক ব্যবহার করা যেতে পারে।

সম্পদগুলি অতিরিক্ত কেনা বা বেশি বিক্রি হয়ে যায় এবং যথাক্রমে শক্তিশালী আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ডের সময় তাই থাকে। এই পরিস্থিতিতে নেভিগেট করার জন্য, আপনাকে ট্র্যাক রাখতে হবে কখন মূল্য নির্দেশকের উপরের লাইনকে অতিক্রম করে এবং এটির উপরে থাকে। এটি একটি শক্তিশালী ঊর্ধ্বমুখী আন্দোলন নির্দেশ করে৷

আসলে, সূচকের সর্বোচ্চ পরে বাড়তে শুরু করেক্রমাগত সম্পদের মূল্য অতিক্রম করে। তাত্ত্বিকভাবে, এটি ইঙ্গিত দিতে পারে যে বাজারটি অতিরিক্ত কেনা হয়েছে, তবে এটি একটি সংকেতও যে অতিরিক্ত কেনার শর্ত বজায় থাকবে৷

অতি বিক্রি হওয়া অবস্থার ক্ষেত্রেও একই কথা।

উদাহরণস্বরূপ, মূল্য অতিরিক্ত কেনা অঞ্চলে প্রবেশ করে যখন এটি নির্দেশকের উপরের লাইনটি ভেঙে দেয় এবং যদি CCIও এই অঞ্চলে থাকে, তাহলে এটি একটি চিহ্ন যে সম্পদটিও অতিরিক্ত কেনা হয়েছে।

CCI লাইন 100 এর নিচে নেমে গেলে একটি বিপরীত ঘটনা ঘটে, যা একটি বিক্রয় সংকেত নিশ্চিত করে।

আরেকটি দৃশ্য দেখায় যে দাম খামের নিচের সীমানার নিচে নেমে গেছে, এটি নির্দেশ করে যে বাজারে বেশি বিক্রি হয়েছে। এটি CCI সূচক দ্বারাও নিশ্চিত করা হয় যখন এর রেখা -100-এর মাত্রা অতিক্রম করে না। একটি ঊর্ধ্বগামী বিরতি একটি পুলব্যাক নিশ্চিত করে, যেমন একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলার জন্য একটি সংকেত৷

ইন্ট্রাডে ট্রেডিং কৌশল

এই প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ টুলের সাহায্যে স্কাল্পিং (পিপিং) 1-, 5- এবং সম্ভবত 15-মিনিটের চার্ট ব্যবহার করে সম্ভব।

এটি পিরিয়ড 40 এবং বিচ্যুতি 0, 1 এ সেট করে খামের নির্দেশক সামঞ্জস্য করতে হবে এবং উপরের সময়সীমার একটিতে এটি প্রয়োগ করতে হবে। উপরের বা নীচের সীমানা ভেঙ্গে গেলে বিশেষজ্ঞরা ট্রেড করার পরামর্শ দেন। যদি দাম সীমার বাইরে বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু আগের মোমবাতিটি না হয়, তাহলে এটি যথাক্রমে একটি বিয়ারিশ বা বুলিশ সংকেত।

দিনের ট্রেডিং কৌশল

ডে ট্রেডিংয়ে খাম ব্যবহার করা কঠিন, তবে সেটিংস পরিবর্তন করা একটি বিশাল প্রভাব ফেলতে পারেসাহায্য আপনার নিশ্চিত হওয়া উচিত যে দীর্ঘ সময়সীমা (ঘণ্টা, 4-ঘণ্টা বা একদিন) সেট করা আছে। সূচকটি অবশ্যই 0.75 এর বিচ্যুতি সহ 28 সময়ের জন্য সেট করতে হবে এবং সংকেত নিশ্চিত করতে উইলিয়ামস শতাংশের পরিসর যোগ করুন।

এনভেলপস ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশলটি সবচেয়ে উপযুক্ত এবং ডে ট্রেডিংয়ের জন্য প্রযোজ্য। এটি নিরীক্ষণের মধ্যে থাকে যখন দাম উপরের লাইনটি ভেঙে দেয়, এটি নির্দেশ করে যে বাজার অতিরিক্ত কেনা হয়েছে। যদি উইলিয়ামসের শতাংশের পরিসর অতিরিক্ত কেনা হয়ে যায় (অ্যাকোয়া লাইন -20 এর উপরে এবং তারপরে এই স্তরের নিচে পড়ে), একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করা হচ্ছে।

বিপরীতভাবে, দাম যদি সূচককে কম ভাঙ্গে, তাহলে বাজার অতিবিক্রীত অবস্থায় থাকে।

আমাদের অপেক্ষা করা উচিত যতক্ষণ না উইলিয়ামসের শতাংশের পরিসর একটি ক্রয় সংকেতের জন্য ওভারসোল্ড এলাকা (-80.00) ভেঙে না যায়।

সুইং ট্রেডার কৌশল

খামের সূচক ব্যবহার করে সুইং ট্রেডিং করা সম্ভব এবং অতিরিক্ত কেনা বা বেশি বিক্রি হওয়া বাউন্স সনাক্ত করতে সহায়তা করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জাম (যেমন স্টকাস্টিক) এর সাথে মিলিত হলে এটি আরও ভাল।

এই সূচকের সময়কাল 10 এবং বিচ্যুতি 0.75 এবং স্টকাস্টিক সূচকের সময়কাল 14-এ সেট করা প্রয়োজন। অতিরিক্ত কেনা-অতি বিক্রি হওয়া ট্রেডিং কৌশলটি 4-ঘণ্টার সময়সীমায় প্রয়োগ করা হয়।

বাইনারি বিকল্পে খামের সূচক

এ সূচক ব্যবহার করার একটি উদাহরণএই ধরনের বাণিজ্য একটি চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশল। একটি বাইনারি বিকল্পে, খামের সূচক একটি মূল্য চ্যানেল তৈরি করে। সংকেত গঠিত হয় যখন মোমবাতি এবং 6-পিরিয়ড এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ চ্যানেলটিকে উপরে বা নিচে ভেঙে দেয়। MACD সূচকটি ব্রেকআউটের দিকে আন্দোলনের শক্তিকে চিহ্নিত করে। এর ইতিবাচক মান একটি ক্রয় সংকেত নিশ্চিত করে, যখন এর নেতিবাচক মান একটি বিক্রয় সংকেত নিশ্চিত করে।

সময়সীমা 10, 15 এবং 30 মিনিটের জন্য 5 মিনিটে সেট করা হয়েছে৷

অবশেষে

খামগুলি প্রায়শই একটি প্রবণতা নির্দেশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তবে এটি বাজারটি বেশি বিক্রি বা অতিরিক্ত কেনা হয়েছে কিনা তা সনাক্ত করার একটি সরঞ্জাম হিসাবেও কাজ করে৷

একত্রীকরণের সময়কালের পরে, সূচক লাইনের একটি শক্তিশালী বিরতি একটি দীর্ঘায়িত আন্দোলনের সূচনা হতে পারে।

যখন একজন ব্যবসায়ী একটি আপট্রেন্ড দেখেন, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষকরা এই ধরনের প্রবণতার মধ্যে থাকা অত্যধিক বিক্রি হওয়া এলাকা এবং পুলব্যাকগুলি সনাক্ত করতে অন্যান্য ভরবেগ নির্দেশক সিস্টেমের সাথে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন৷

অত্যধিক কেনাকাটা অবস্থার সাথে বাউন্স উচ্চতর বিয়ার বাজারে বিক্রি শুরু করতে পারে।

যদি কোন শক্তিশালী প্রবণতা না থাকে, সূচক রেখাগুলি উইলিয়ামস শতাংশ পরিসরের অসিলেটরের মতো কাজ করতে পারে৷

উপরের বাধা অতিক্রম করা অতিরিক্ত কেনাকাটার সংকেত, এবং নীচেরটি অতিরিক্ত বিক্রির সতর্কবার্তা দেয়।

এই সংকেতগুলি নিশ্চিত করতে অন্যান্য ধরণের প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ব্যবহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ৷